有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/18-2024/12/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638
特定39期	111,995,499	580,189,529
特定40期	270,990,467	473,722,314
特定41期	183,116,358	302,718,861

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	16,804,094,678	43.90
	日本	6,049,361,300	15.81
	シンガポール	3,203,204,673	8.37
	オーストラリア	2,929,579,641	7.65
	イギリス	2,355,804,080	6.16
	カナダ	2,035,945,833	5.32
	フランス	1,407,305,450	3.68
	香港	1,200,372,910	3.14
	スペイン	1,028,345,931	2.69
	小計	37,014,014,496	96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,260,212,812	3.29
合計(純資産総額)		38,274,227,308	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	86,970	28,777.69	2,502,795,473	27,208.54	2,366,326,880	6.18
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	322,578	4,892.51	1,578,215,252	4,577.73	1,476,674,729	3.86
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	174,279	8,633.46	1,504,631,542	8,329.76	1,451,702,033	3.79
アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	81,683	16,034.71	1,309,762,939	15,557.00	1,270,742,676	3.32
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	973,064	1,326.02	1,290,303,882	1,298.58	1,263,600,573	3.30
香港	投資証券	LINK REIT	1,790,260	686.81	1,229,561,309	670.50	1,200,372,910	3.14
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,900,859	224.86	1,102,028,228	226.03	1,107,738,219	2.89
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	61,231	18,100.54	1,108,314,005	17,626.00	1,079,257,446	2.82
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,574,509	339.83	874,882,520	347.71	895,169,651	2.34
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	4,009	222,600.00	892,403,400	222,900.00	893,606,100	2.33
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	757,699	1,135.41	860,298,338	1,158.30	877,640,023	2.29
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	13,161	65,800.00	865,993,800	66,200.00	871,258,200	2.28
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	91,262	9,408.55	858,642,761	9,315.22	850,125,625	2.22
アメリカ	投資証券	UDR INC	123,614	7,076.97	874,812,965	6,866.59	848,807,125	2.22
アメリカ	投資証券	BXP INC	69,425	12,744.56	884,791,258	11,801.81	819,340,645	2.14
フランス	投資証券	KLEPIERRE	175,663	4,584.78	805,375,506	4,611.16	810,010,761	2.12
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	32,226	25,079.44	808,210,001	24,320.18	783,741,959	2.05
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	383,435	2,003.30	768,136,294	2,014.28	772,345,260	2.02
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	150,254	5,240.50	787,406,597	5,077.58	762,926,404	1.99
アメリカ	投資証券	KITE REALTY GROUP TRUST	189,770	4,134.83	784,665,778	3,962.41	751,946,355	1.96
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,953,821	146.80	727,233,802	147.97	733,005,499	1.92
日本	投資証券	GLP投資法人	5,669	121,800.00	690,484,200	123,400.00	699,554,600	1.83
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	187,611	3,864.34	724,992,203	3,696.67	693,535,317	1.81
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	966,735	714.08	690,329,763	710.50	686,866,570	1.79
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,378,349	485.61	669,333,166	491.52	677,479,208	1.77
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	231,259	2,747.59	635,404,129	2,692.22	622,600,937	1.63
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	5,318	114,500.00	608,911,000	116,200.00	617,951,600	1.61
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,169	287,900.00	624,455,100	284,100.00	616,212,900	1.61
フランス	投資証券	GECINA SA	40,331	14,595.42	588,647,884	14,809.82	597,294,689	1.56
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,387,600	244.67	584,176,479	247.00	589,740,065	1.54

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.71
合 計	96.71

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。