有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/19-2024/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638
特定39期	111,995,499	580,189,529
特定40期	270,990,467	473,722,314

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,144,471,667	46.63
	日本	6,123,223,300	14.91
	シンガポール	3,062,834,772	7.46
	イギリス	2,812,764,294	6.85
	オーストラリア	2,785,547,100	6.78
	カナダ	1,679,843,462	4.09
	フランス	1,553,802,612	3.78
	香港	1,393,985,604	3.40
	スペイン	1,390,824,461	3.39
	小計	39,947,297,272	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,112,435,936	2.71
合計(純資産総額)		41,059,733,208	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年6月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	242,076	10,744.98	2,601,101,705	11,002.69	2,663,487,595	6.49
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	89,085	25,218.73	2,246,610,553	25,085.04	2,234,700,948	5.44
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	415,027	4,556.67	1,891,141,204	4,579.22	1,900,499,980	4.63
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	170,342	8,596.31	1,464,311,939	8,444.90	1,438,521,172	3.50
香港	投資証券	LINK REIT	2,252,360	672.54	1,514,797,689	618.90	1,393,985,604	3.40
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,377,100	229.87	1,236,037,203	231.06	1,242,408,529	3.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	117,414	9,928.35	1,165,727,850	9,854.26	1,157,028,388	2.82
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	64,742	16,298.67	1,055,208,706	16,160.15	1,046,240,632	2.55
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,163	157,600.00	971,288,800	159,200.00	981,149,600	2.39
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	312,499	3,020.06	943,766,511	3,074.83	960,880,143	2.34
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,816,029	333.84	940,103,121	332.77	937,089,970	2.28
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	113,019	8,069.61	912,018,913	8,183.97	924,943,732	2.25
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,161	89,800.00	912,457,800	90,500.00	919,570,500	2.24
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	37,708	23,972.05	903,937,989	24,129.90	909,890,144	2.22
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,088,877	868.05	945,194,975	832.64	906,642,718	2.21
フランス	投資証券	KLEPIERRE	203,651	4,401.31	896,330,816	4,332.38	882,292,745	2.15
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,908,010	475.08	906,457,390	449.40	857,459,694	2.09
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	51,251	16,757.72	858,850,051	16,646.58	853,154,102	2.08
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	12,955	67,900.00	879,644,500	65,200.00	844,666,000	2.06
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	472,334	1,826.70	862,811,573	1,771.55	836,764,431	2.04
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	560,310	1,472.45	825,026,666	1,483.01	830,947,910	2.02
日本	投資証券	GLP投資法人	6,176	129,900.00	802,262,400	131,300.00	810,908,800	1.97
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,620,112	312.95	819,969,918	309.29	810,373,392	1.97
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	81,473	9,868.76	804,037,393	9,929.97	809,024,079	1.97
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,656	24,147.61	812,712,110	23,954.33	806,206,943	1.96
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	16,842	45,623.08	768,383,871	46,154.61	777,335,916	1.89
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,057,100	255.94	782,429,282	251.20	767,939,851	1.87
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,176	22,440.27	744,478,477	22,636.78	750,997,740	1.83
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,915,700	254.75	742,784,779	251.20	732,420,341	1.78
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,504	122,100.00	672,038,400	126,600.00	696,806,400	1.70

ロ 種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.29
合 計	97.29

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。