有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/20-2023/06/19)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2023年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	19,185,245,717	43.09
	日本	8,170,973,900	18.35
	オーストラリア	5,421,785,040	12.18
	シンガポール	3,785,230,321	8.50
	フランス	1,817,214,804	4.08
	カナダ	1,629,288,578	3.66
	香港	1,482,987,361	3.33
	イギリス	1,225,939,248	2.75
	スペイン	430,793,313	0.97
	小計	43,149,458,282	96.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,378,612,806	3.10
合計(純資産総額)		44,528,071,088	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	161,530	15,250.83	2,463,466,180	16,221.48	2,620,255,858	5.88
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	299,124	8,900.94	2,662,483,609	8,731.30	2,611,740,723	5.87
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	286,345	6,681.14	1,913,110,804	6,904.42	1,977,047,233	4.44
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	174,263	9,673.73	1,685,773,698	9,485.25	1,652,927,388	3.71
香港	投資証券	LINK REIT	1,836,460	855.63	1,571,321,087	807.53	1,482,987,361	3.33
アメリカ	投資証券	UDR INC	235,871	6,295.47	1,484,917,813	6,217.17	1,466,450,388	3.29
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	14,110	96,900.00	1,367,259,000	96,300.00	1,358,793,000	3.05
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,400,274	398.40	1,354,680,042	384.04	1,305,833,406	2.93
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	132,315	10,198.60	1,349,427,309	9,794.07	1,295,902,967	2.91
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,898,591	215.48	1,271,043,135	217.40	1,282,341,296	2.88
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	653,652	1,935.51	1,265,151,093	1,926.89	1,259,517,071	2.83
日本	投資証券	GLP投資法人	7,955	146,100.00	1,162,225,500	142,100.00	1,130,405,500	2.54
アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	57,482	18,816.80	1,081,627,424	19,177.83	1,102,379,868	2.48
フランス	投資証券	GECINA SA	68,521	15,681.20	1,074,491,505	15,350.24	1,051,813,795	2.36
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	5,022,200	214.95	1,079,518,876	204.26	1,025,811,469	2.30
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,928,587	250.92	985,750,835	254.75	1,000,800,466	2.25
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	3,982,800	237.41	945,543,803	233.13	928,506,977	2.09
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	5,851	147,700.00	864,192,700	146,100.00	854,831,100	1.92
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	4,779,121	183.94	879,056,223	175.38	838,169,887	1.88
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	37,808	22,515.50	851,265,914	22,048.63	833,614,576	1.87
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	4,576	180,200.00	824,595,200	177,400.00	811,782,400	1.82
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,416	561,000.00	794,376,000	566,000.00	801,456,000	1.80
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,192	157,100.00	815,663,200	151,600.00	787,107,200	1.77
フランス	投資証券	KLEPIERRE	214,799	3,564.91	765,739,532	3,563.34	765,401,009	1.72
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	151,709	4,958.70	752,278,892	4,948.51	750,733,306	1.69
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	472,295	1,482.65	700,248,370	1,511.08	713,674,961	1.60
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	83,008	7,980.25	662,424,558	8,278.93	687,217,338	1.54
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	1,591	422,500.00	672,197,500	413,000.00	657,083,000	1.48
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	226,476	2,820.06	638,674,889	2,856.30	646,884,078	1.45
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	8,977,200	68.15	611,753,987	67.42	605,245,966	1.36

ロ 種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.90
合 計	96.90

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。