有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定9期	220,327,576	400,926,220
特定10期	727,195,476	161,257,957
特定11期	1,256,404,466	863,028,521
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	35,103,911,980	38.42
	日本	15,919,664,500	17.42
	オーストラリア	14,321,253,828	15.67
	フランス	11,703,284,193	12.81
	イギリス	5,446,198,999	5.96
	カナダ	2,861,231,761	3.13
	スペイン	1,455,163,105	1.59
	シンガポール	1,219,732,942	1.33
	小計	88,030,441,308	96.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,340,014,457	3.66
合計(純資産総額)		91,370,455,765	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 6月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	352,092	24,699.42	8,696,468,538	23,931.96	8,426,252,012	9.22
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	16,406,703	343.30	5,632,532,705	356.29	5,845,583,588	6.40
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	273,927	18,181.61	4,980,436,402	18,925.55	5,184,220,066	5.67
フランス	投資証券	KLEPIERRE	795,894	4,313.12	3,432,790,467	4,117.42	3,277,032,181	3.59
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	354,289	6,356.05	2,251,878,599	6,893.27	2,442,211,294	2.67
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,108,755	1,822.80	2,021,043,714	1,886.91	2,092,129,545	2.29
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,557,007	785.62	2,008,858,341	792.93	2,027,535,743	2.22
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	12,762	156,400	1,995,976,800	156,300	1,994,700,600	2.18
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	7,473	260,300	1,945,221,900	262,900	1,964,651,700	2.15
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	11,001	174,700	1,921,874,700	176,900	1,946,076,900	2.13
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	2,463,138	775.07	1,909,124,075	782.38	1,927,115,820	2.11
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	660,322	2,655.17	1,753,267,693	2,840.87	1,875,894,243	2.05
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,249	82,100	1,826,642,900	83,000	1,846,667,000	2.02
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	5,643,728	336.81	1,900,886,603	322.20	1,818,438,509	1.99
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	345,920	4,882.55	1,688,972,318	4,923.45	1,703,120,377	1.86
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	1,736,669	999.11	1,735,135,348	968.75	1,682,403,304	1.84
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	2,048,727	805.83	1,650,939,200	817.99	1,675,850,491	1.83
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	149,694	10,667.10	1,596,802,364	11,192.17	1,675,401,444	1.83
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	65,758	23,657.77	1,555,687,692	25,305.92	1,664,066,832	1.82
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	9,461,899	180.98	1,712,478,822	174.49	1,651,044,604	1.81
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	918,197	1,556.66	1,429,324,858	1,584.80	1,455,163,105	1.59
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	734,598	1,906.81	1,400,742,486	1,956.55	1,437,283,594	1.57
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,084	677,000	1,410,868,000	688,000	1,433,792,000	1.57
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	2,626	484,500	1,272,297,000	508,000	1,334,008,000	1.46
アメリカ	投資証券	GGP INC	572,690	2,283.75	1,307,884,453	2,264.96	1,297,122,577	1.42
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,206	169,300	1,219,975,800	171,600	1,236,549,600	1.35
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	151,607	7,961.09	1,206,957,093	8,144.58	1,234,776,432	1.35
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	408,283	2,811.03	1,147,696,660	2,976.84	1,215,394,064	1.33
イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	4,573,641	281.87	1,289,209,714	259.90	1,188,691,696	1.30
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	4,972,650	218.90	1,088,559,131	224.69	1,117,318,950	1.22

ロ 種類別の投資比率

2018年 6月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.34
合計	96.34

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。