有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	26,143,120,633	37.05
	日本	11,741,701,340	16.64
	フランス	8,850,746,671	12.54
	オーストラリア	8,641,337,387	12.25
	香港	4,267,014,528	6.05
	イギリス	3,376,940,562	4.79
	カナダ	2,328,265,808	3.30
	シンガポール	1,823,226,197	2.58
	スペイン	1,526,084,142	2.16
	小計	68,698,437,268	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,858,871,355	2.63
合計(純資産総額)		70,557,308,623	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	292,049	17,082.07	4,988,803,214	17,278.14	5,046,063,509	7.15
香港	投資証券	LINK REIT	3,712,000	1,117.15	4,146,890,496	1,149.51	4,267,014,528	6.05
フランス	投資証券	KLEPIERRE	633,117	3,980.09	2,519,868,465	4,118.56	2,607,536,303	3.70
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,755,915	246.39	2,157,408,423	250.22	2,190,908,554	3.11
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,701,772	291.54	1,953,842,651	300.72	2,015,381,002	2.86
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	300,741	6,164.94	1,854,050,581	6,335.85	1,905,451,308	2.70
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	205,413	8,619.08	1,770,472,148	8,869.97	1,822,008,709	2.58
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	464,555	3,553.03	1,650,578,224	3,723.94	1,729,976,991	2.45
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	193,491	8,002.26	1,548,365,754	8,025.27	1,552,817,518	2.20
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	965,408	1,555.03	1,501,240,912	1,580.76	1,526,084,142	2.16
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	171,116	8,502.95	1,454,991,066	8,719.88	1,492,111,055	2.11
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,022,654	364.23	1,465,192,184	369.59	1,486,739,128	2.11
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,144,447	1,263.77	1,446,319,890	1,290.74	1,477,190,479	2.09
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	58,315	22,589.08	1,317,282,247	23,187.27	1,352,166,140	1.92
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	274,327	4,508.39	1,236,774,200	4,574.12	1,254,807,360	1.78
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,830,921	209.33	1,220,629,374	213.78	1,246,564,612	1.77
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,868	15,949.74	1,210,075,239	16,169.96	1,226,782,556	1.74
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	93,751	12,653.08	1,186,239,316	12,947.80	1,213,869,273	1.72
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,921	206,400	1,222,094,400	203,600	1,205,515,600	1.71
フランス	投資証券	ICADE	100,148	11,457.49	1,147,444,709	11,953.77	1,197,146,859	1.70
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	6,929	161,400	1,118,340,600	165,700	1,148,135,300	1.63
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,188,063	924.36	1,098,199,816	918.23	1,090,926,969	1.55
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	477,586	2,235.02	1,067,416,172	2,274.46	1,086,252,928	1.54
アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	258,032	4,099.73	1,057,862,873	4,061.38	1,047,968,378	1.49
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	8,653	115,100	995,960,300	118,000	1,021,054,000	1.45
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	16,475	61,400	1,011,565,000	61,900	1,019,802,500	1.45
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,433	82,700	1,028,209,100	81,200	1,009,559,600	1.43
日本	投資証券	プレミア投資法人	6,524	153,400	1,000,781,600	153,600	1,002,086,400	1.42
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,461	175,300	957,313,300	180,500	985,710,500	1.40
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	290,197	3,378.83	980,526,446	3,385.40	982,434,085	1.39

ロ 種類別の投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。