有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	22,829,852,141	40.37
	日本	11,207,935,200	19.82
	オーストラリア	6,284,970,319	11.11
	カナダ	3,384,125,676	5.98
	シンガポール	3,372,018,154	5.96
	イギリス	2,892,802,917	5.12
	香港	1,393,345,327	2.46
	フランス	1,383,892,267	2.45
	ベルギー	1,060,719,085	1.88
	スペイン	932,546,937	1.65
	小計	54,742,208,023	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,803,977,802	3.19
合計(純資産総額)		56,546,185,825	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	105,124	19,782.29	2,079,593,432	20,158.41	2,119,132,188	3.75
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	235,941	7,783.40	1,836,423,981	8,269.94	1,951,217,441	3.45
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	188,597	9,179.58	1,731,240,872	9,515.43	1,794,581,023	3.17
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,427,376	258.60	1,662,132,288	263.61	1,694,302,590	3.00
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	588,236	2,616.71	1,539,240,082	2,789.24	1,640,728,439	2.90
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	769,898	1,996.19	1,536,860,224	2,064.62	1,589,544,653	2.81
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	9,147,600	169.45	1,550,047,098	173.71	1,588,993,005	2.81
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	78,046	17,443.93	1,361,429,210	18,260.58	1,425,164,852	2.52
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	107,006	13,114.58	1,403,338,790	13,294.01	1,422,539,005	2.52
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,168	667,000.00	1,446,056,000	653,000.00	1,415,704,000	2.50
香港	投資証券	LINK REIT	1,390,200	997.84	1,387,193,692	1,002.26	1,393,345,327	2.46
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	139,571	9,220.00	1,286,845,066	9,552.41	1,333,239,555	2.36
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	222,110	5,652.08	1,255,384,110	5,828.06	1,294,471,161	2.29
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	130,636	9,558.16	1,248,640,051	9,789.35	1,278,841,813	2.26
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,673	100,700.00	1,276,171,100	99,100.00	1,255,894,300	2.22
日本	投資証券	GLP投資法人	6,077	197,600.00	1,200,815,200	198,900.00	1,208,715,300	2.14
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL LONG WALE REIT	2,759,204	431.28	1,189,993,364	428.78	1,183,088,180	2.09
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	127,218	8,241.18	1,048,426,818	8,544.84	1,087,056,920	1.92
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	6,665,821	159.23	1,061,402,010	160.93	1,072,753,903	1.90
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	69,944	14,747.63	1,031,508,232	15,165.26	1,060,719,085	1.88
アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	161,211	6,375.56	1,027,810,177	6,548.09	1,055,623,911	1.87
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,768	140,200.00	1,089,073,600	135,200.00	1,050,233,600	1.86
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	471,364	2,139.98	1,008,711,135	2,199.75	1,036,883,336	1.83
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	821,328	1,150.64	945,051,930	1,189.14	976,672,663	1.73
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	62,253	14,743.26	917,812,388	15,646.17	974,021,058	1.72
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	752,148	1,245.33	936,669,775	1,239.85	932,546,937	1.65
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	88,379	10,136.71	895,872,522	10,415.06	920,472,676	1.63
アメリカ	投資証券	UDR INC	131,059	6,750.52	884,716,898	6,880.50	901,750,977	1.59
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,411	115,600.00	856,711,600	118,500.00	878,203,500	1.55
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	389,452	2,166.42	843,715,589	2,230.65	868,731,415	1.54

ロ 種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.81
合 計	96.81

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。