有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/20-2023/12/18)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638
特定39期	111,995,499	580,189,529

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	18,535,890,301	42.94
	日本	6,469,929,600	14.99
	オーストラリア	4,753,285,069	11.01
	フランス	2,660,160,018	6.16
	イギリス	2,296,247,463	5.32
	カナダ	2,111,715,523	4.89
	シンガポール	1,862,833,242	4.32
	スペイン	1,783,010,756	4.13
	香港	1,123,985,958	2.60
	小計	41,597,057,930	96.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,570,414,292	3.64
合計(純資産総額)		43,167,472,222	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	252,240	8,695.60	2,193,377,462	8,864.38	2,235,949,950	5.18
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	249,300	8,125.44	2,025,672,366	8,308.40	2,071,284,469	4.80
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	590,021	3,167.06	1,868,634,209	3,091.89	1,824,282,389	4.23
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,548,103	286.94	1,591,985,990	290.82	1,613,499,314	3.74
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	353,062	4,444.95	1,569,343,713	4,564.09	1,611,406,531	3.73
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	537,832	2,433.80	1,308,977,027	2,473.52	1,330,335,627	3.08
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	55,843	21,803.53	1,217,574,296	22,999.15	1,284,341,689	2.98
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	120,723	10,129.50	1,222,863,459	10,204.67	1,231,938,195	2.85
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,914	613,000.00	1,173,282,000	611,000.00	1,169,454,000	2.71
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	56,368	20,473.16	1,154,031,111	20,463.23	1,153,471,483	2.67
フランス	投資証券	GECINA SA	65,857	17,220.35	1,134,080,721	17,503.17	1,152,706,134	2.67
香港	投資証券	LINK REIT	1,412,260	762.30	1,076,565,798	795.88	1,123,985,958	2.60
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	10,699	100,200.00	1,072,039,800	101,900.00	1,090,228,100	2.53
フランス	投資証券	KLEPIERRE	268,604	3,833.73	1,029,754,675	3,909.15	1,050,012,144	2.43
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	69,729	14,909.17	1,039,601,487	14,938.95	1,041,678,316	2.41
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	694,117	1,456.32	1,010,855,914	1,498.14	1,039,886,385	2.41
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	616,920	1,553.92	958,642,352	1,586.91	978,997,751	2.27
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	396,226	2,338.19	926,452,780	2,443.86	968,319,842	2.24
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,942,301	297.58	875,569,812	307.16	903,745,405	2.09
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	99,810	8,684.25	866,775,082	9,001.95	898,484,639	2.08
日本	投資証券	GLP投資法人	6,257	138,000.00	863,466,000	140,500.00	879,108,500	2.04
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	4,084,520	203.57	831,502,074	204.54	835,461,608	1.94
スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	774,745	1,029.14	797,317,970	1,037.78	804,013,005	1.86
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	36,385	19,042.10	692,846,655	19,174.00	697,645,906	1.62
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,045,200	216.03	657,869,172	219.26	667,688,115	1.55
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	946	667,000.00	630,982,000	665,000.00	629,090,000	1.46
アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	32,672	19,019.40	621,401,934	19,165.49	626,174,820	1.45
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,754	340,500.00	597,237,000	336,000.00	589,344,000	1.37
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,264,461	448.83	567,530,812	451.74	571,208,117	1.32
アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	96,563	5,813.61	561,379,786	5,805.10	560,558,054	1.30

ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.36
合 計	96.36

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。