有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定11期	1,256,404,466	863,028,521
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2019年 6月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	26,390,197,536	36.49
	日本	13,976,869,430	19.33
	オーストラリア	10,154,153,041	14.04
	フランス	8,745,135,178	12.09
	イギリス	3,909,253,654	5.41
	シンガポール	2,479,542,079	3.43
	カナダ	2,361,623,423	3.27
	スペイン	1,546,489,374	2.14
	小計	69,563,263,715	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,749,378,731	3.80
合計(純資産総額)		72,312,642,446	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 6月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	332,059	16,640.26	5,525,550,253	15,586.85	5,175,754,654	7.16
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	394,677	8,868.96	3,500,374,999	8,798.89	3,472,722,547	4.80
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	107,743	26,226.38	2,825,709,389	25,550.54	2,752,892,004	3.81
フランス	投資証券	KLEPIERRE	726,727	3,629.37	2,637,567,494	3,530.16	2,565,463,894	3.55
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,321,772	1,029.68	2,390,690,552	990.42	2,299,549,856	3.18
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	6,821,651	283.84	1,936,273,792	299.69	2,044,416,743	2.83
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	117,250	17,561.14	2,059,044,463	17,238.85	2,021,255,714	2.80
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	326,120	5,958.63	1,943,228,807	5,704.24	1,860,268,966	2.57
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	536,069	3,462.21	1,855,986,026	3,427.72	1,837,495,505	2.54
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	8,976	197,800	1,775,452,800	196,600	1,764,681,600	2.44
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	9,085	180,200	1,637,117,000	180,600	1,640,751,000	2.27
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	6,778,063	242.32	1,642,479,882	236.28	1,601,545,804	2.21
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,060,070	1,499.27	1,589,339,206	1,458.85	1,546,489,374	2.14
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	1,564,612	981.93	1,536,352,448	981.39	1,535,497,731	2.12
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	195,712	7,196.06	1,408,355,373	7,482.78	1,464,470,192	2.03
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	3,042,968	465.77	1,417,333,247	462.75	1,408,144,701	1.95
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,389,137	329.13	1,444,624,751	319.32	1,401,551,077	1.94
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	1,215,182	1,105.92	1,343,904,406	1,151.22	1,398,944,860	1.93
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,567	242,500	1,349,997,500	248,900	1,385,626,300	1.92
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	175,255	7,897.77	1,384,124,259	7,482.78	1,311,394,924	1.81
イギリス	投資証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	6,177,816	204.99	1,266,400,200	208.40	1,287,492,808	1.78
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	14,326	87,000	1,246,362,000	86,800	1,243,496,800	1.72
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	5,512,300	207.16	1,141,972,166	209.55	1,155,148,768	1.60
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,525	152,700	1,149,067,500	152,600	1,148,315,000	1.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	6,087	183,900	1,119,399,300	187,100	1,138,877,700	1.57
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	386,141	3,109.74	1,200,798,692	2,915.71	1,125,878,843	1.56
日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	56,441	17,500	987,717,500	18,030	1,017,631,230	1.41
フランス	投資証券	ICADE	104,473	9,799.20	1,023,751,822	9,609.34	1,003,916,630	1.39
日本	投資証券	プレミア投資法人	6,902	136,300	940,742,600	141,800	978,703,600	1.35
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	17,145	59,400	1,018,413,000	55,800	956,691,000	1.32

ロ 種類別の投資比率

2019年 6月28日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.20
合計	96.20

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。