有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,159,591,213	40.65
	日本	9,880,712,880	19.92
	オーストラリア	5,462,120,080	11.01
	シンガポール	3,469,491,276	7.00
	フランス	2,980,142,611	6.01
	イギリス	2,531,148,146	5.10
	カナダ	2,170,766,806	4.38
	スペイン	1,811,581,231	3.65
	小計	48,465,554,243	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,128,066,506	2.27
合計(純資産総額)		49,593,620,749	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	422,966	6,150.77	2,601,566,851	5,522.75	2,335,936,492	4.71
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,966,078	991.64	1,949,651,811	921.41	1,811,581,231	3.65
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	603,405	3,042.20	1,835,683,047	2,928.37	1,766,995,031	3.56
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	215,105	7,931.88	1,706,188,104	7,204.57	1,549,739,847	3.12
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	246,032	7,087.07	1,743,646,876	6,056.42	1,490,073,519	3.00
フランス	投資証券	KLEPIERRE	701,424	2,232.74	1,566,101,183	2,124.34	1,490,069,092	3.00
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	67,899	21,359.07	1,450,259,959	20,589.11	1,397,980,251	2.82
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,023,975	732.88	1,483,350,228	684.12	1,384,659,588	2.79
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	8,404,794	176.57	1,484,061,372	160.31	1,347,453,212	2.72
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	247,530	5,408.83	1,338,848,185	5,411.19	1,339,433,346	2.70
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	944,342	1,511.14	1,427,034,224	1,370.45	1,294,176,138	2.61
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	875,314	1,487.28	1,301,844,916	1,395.23	1,221,266,978	2.46
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,595,813	829.51	1,323,746,991	730.39	1,165,574,027	2.35
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	7,205,645	170.66	1,229,735,552	158.84	1,144,559,063	2.31
アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	546,653	2,224.83	1,216,210,540	2,047.05	1,119,031,490	2.26
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	1,568,477	778.25	1,220,670,613	699.23	1,096,730,251	2.21
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,218,100	242.75	1,023,958,117	245.07	1,033,741,156	2.08
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,941	170,700	1,014,128,700	173,600	1,031,357,600	2.08
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	989,468	1,023.21	1,012,436,819	1,017.06	1,006,353,865	2.03
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,964,800	213.37	845,991,579	228.06	904,230,130	1.82
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	220,965	4,375.97	966,936,798	3,954.05	873,708,426	1.76
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,505,700	149.20	821,496,138	149.98	825,752,594	1.67
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	732,255	1,097.11	803,370,141	1,110.41	813,107,961	1.64
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	7,856	98,800	776,172,800	100,400	788,742,400	1.59
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	204,812	4,045.63	828,595,005	3,849.55	788,434,075	1.59
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	4,695	163,800	769,041,000	166,200	780,309,000	1.57
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,129,935	271.87	850,961,719	246.75	772,340,256	1.56
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	117,904	6,804.85	802,320,025	6,440.69	759,383,963	1.53
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	5,492	144,300	792,495,600	136,200	748,010,400	1.51
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	2,310	317,500	733,425,000	321,500	742,665,000	1.50

ロ 種類別の投資比率

2020年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.73
合計	97.73

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。