有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/06/18-2025/12/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638
特定39期	111,995,499	580,189,529
特定40期	270,990,467	473,722,314
特定41期	183,116,358	302,718,861
特定42期	155,599,084	301,689,338
特定43期	127,424,543	560,995,529

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2025年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	13,375,771,855	35.89
	日本	8,251,747,700	22.14
	オーストラリア	3,620,378,268	9.71
	シンガポール	2,871,755,901	7.71
	フランス	2,123,277,946	5.70
	カナダ	2,053,095,673	5.51
	イギリス	1,633,465,424	4.38
	スペイン	937,921,078	2.52
	ベルギー	664,297,956	1.78
	香港	659,486,353	1.77
	小計	36,191,198,154	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,078,705,159	2.89
合計(純資産総額)		37,269,903,313	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	75,185	28,583.42	2,149,044,688	29,373.79	2,208,468,190	5.93
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,426,715	1,392.17	1,986,235,528	1,439.04	2,053,095,673	5.51
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	211,985	8,992.81	1,906,340,064	8,894.17	1,885,431,390	5.06
日本	投資証券	GLP投資法人	11,624	145,900.00	1,695,941,600	148,900.00	1,730,813,600	4.64
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	3,529,888	432.91	1,528,111,812	439.20	1,550,311,984	4.16
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	69,229	20,462.39	1,416,590,935	20,468.65	1,417,024,475	3.80
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,210	139,900.00	1,288,479,000	140,800.00	1,296,768,000	3.48
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	8,940	122,500.00	1,095,150,000	124,100.00	1,109,454,000	2.98
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	247,878	4,432.21	1,098,648,242	4,430.65	1,098,260,164	2.95
フランス	投資証券	KLEPIERRE	169,349	6,152.94	1,041,993,457	6,219.29	1,053,231,253	2.83
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	3,431,659	283.75	973,724,318	288.62	990,440,616	2.66
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	676,253	1,241.09	839,293,608	1,310.87	886,477,065	2.38
日本	投資証券	日本リート投資法人	8,432	99,900.00	842,356,800	98,800.00	833,081,600	2.24
フランス	投資証券	COVIVIO	79,439	10,073.63	800,239,451	10,331.70	820,739,638	2.20
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,304,369	571.27	745,145,574	582.80	760,185,209	2.04
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,200,600	337.33	742,329,718	343.42	755,729,171	2.03
アメリカ	投資証券	BXP INC	67,833	11,068.79	750,829,367	10,804.21	732,881,678	1.97
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,950	374,500.00	730,275,000	374,500.00	730,275,000	1.96
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	6,167	112,100.00	691,320,700	114,100.00	703,654,700	1.89
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	53,829	11,898.50	640,484,437	12,340.89	664,297,956	1.78
香港	投資証券	LINK REIT	941,960	688.45	648,488,594	700.12	659,486,353	1.77
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,898	10,171.70	660,123,194	10,141.96	658,192,712	1.77
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,643	174,500.00	635,703,500	176,500.00	642,989,500	1.73
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	49,165	12,250.82	602,311,565	12,470.00	613,087,746	1.64
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	50,956	10,514.57	535,780,408	10,926.32	556,761,684	1.49
日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	5,203	101,600.00	528,624,800	106,500.00	554,119,500	1.49
アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	44,846	11,125.15	498,918,638	11,359.99	509,450,272	1.37
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	833,210	615.29	512,668,613	610.05	508,301,760	1.36
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	156,104	3,143.72	490,748,016	3,192.26	498,324,305	1.34
スペイン	投資証券	COLONIAL SFL SOCIMI SA	493,232	963.12	475,043,700	997.23	491,863,429	1.32

ロ 種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.11
合 計	97.11

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。