有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/18-2025/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638
特定39期	111,995,499	580,189,529
特定40期	270,990,467	473,722,314
特定41期	183,116,358	302,718,861
特定42期	155,599,084	301,689,338

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2025年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	13,044,371,927	36.43
	日本	7,520,839,300	21.01
	オーストラリア	4,195,636,125	11.72
	シンガポール	3,105,003,981	8.67
	イギリス	2,112,707,105	5.90
	カナダ	1,773,994,476	4.95
	フランス	1,742,365,759	4.87
	スペイン	722,425,552	2.02
	香港	321,834,242	0.90
	小計	34,539,178,467	96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,263,516,254	3.53
合計(純資産総額)		35,802,694,721	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	83,272	22,859.71	1,903,573,487	23,242.01	1,935,408,240	5.41
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	85,875	21,572.35	1,852,525,186	21,121.99	1,813,850,599	5.07
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,439,527	1,227.06	1,766,387,296	1,232.35	1,773,994,476	4.95
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	192,335	8,310.65	1,598,428,079	8,258.51	1,588,401,347	4.44
日本	投資証券	GLP投資法人	11,385	129,700.00	1,476,634,500	129,700.00	1,476,634,500	4.12
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	12,742	101,100.00	1,288,216,200	102,000.00	1,299,684,000	3.63
アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	261,986	4,654.19	1,219,333,512	4,674.47	1,224,644,859	3.42
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,275,059	241.78	1,033,607,947	247.45	1,057,871,044	2.95
フランス	投資証券	KLEPIERRE	182,912	5,758.26	1,053,254,926	5,598.78	1,024,084,047	2.86
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	319,568	3,029.43	968,107,352	3,030.87	968,570,118	2.71
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	1,884,066	525.42	989,925,957	511.25	963,219,322	2.69
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,749,764	346.82	953,659,401	339.26	932,871,185	2.61
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	97,596	9,092.62	887,403,331	9,104.20	888,533,961	2.48
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,840,100	295.13	838,187,352	305.34	867,201,530	2.42
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	614,438	1,226.11	753,367,347	1,258.87	773,497,810	2.16
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	8,265	90,000.00	743,850,000	91,800.00	758,727,000	2.12
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,604,900	467.78	750,732,097	458.33	735,565,792	2.05
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	3,467,636	220.19	763,521,432	207.90	720,921,524	2.01
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,861	122,200.00	716,214,200	122,700.00	719,144,700	2.01
フランス	投資証券	GECINA SA	46,043	16,227.98	747,184,837	15,600.24	718,281,712	2.01
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	856,544	768.82	658,531,856	748.57	641,184,169	1.79
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	2,420,000	258.80	626,302,776	264.48	640,037,486	1.79
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	10,275	65,400.00	671,985,000	62,000.00	637,050,000	1.78
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	54,133	10,194.62	551,865,580	10,214.90	552,963,040	1.54
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	2,095,300	248.59	520,864,131	257.67	539,891,131	1.51
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	3,363	155,400.00	522,610,200	156,000.00	524,628,000	1.47
日本	投資証券	日本リート投資法人	5,655	89,300.00	504,991,500	88,400.00	499,902,000	1.40
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,302	15,468.60	484,198,248	15,294.83	478,758,837	1.34
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	83,742	5,901.01	494,162,170	5,544.77	464,330,539	1.30
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	50,871	9,096.96	462,771,665	9,105.65	463,213,663	1.29

ロ 種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	96.47
合 計	96.47

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。