有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	20,089,249,997	38.40
	日本	10,835,986,730	20.71
	オーストラリア	5,825,735,055	11.14
	フランス	3,445,336,854	6.59
	シンガポール	2,784,225,542	5.32
	カナダ	2,667,120,475	5.10
	イギリス	2,420,401,777	4.63
	香港	1,857,062,430	3.55
	スペイン	1,407,846,482	2.69
	小計	51,332,965,342	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	985,423,234	1.88
合計(純資産総額)		52,318,388,576	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	327,664	6,881.71	2,254,890,264	6,539.12	2,142,637,492	4.10
香港	投資証券	LINK REIT	1,962,000	929.16	1,823,011,920	946.51	1,857,062,430	3.55
アメリカ	投資証券	UDR INC	473,812	3,931.96	1,863,012,201	3,878.14	1,837,511,639	3.51
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,843	573,000	1,629,039,000	596,000	1,694,428,000	3.24
カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	265,280	6,411.43	1,700,825,636	6,340.30	1,681,956,163	3.21
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	530,612	3,144.33	1,668,419,230	3,080.16	1,634,369,858	3.12
フランス	投資証券	KLEPIERRE	682,156	2,384.75	1,626,775,443	2,394.27	1,633,270,421	3.12
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	169,828	7,959.76	1,351,790,971	8,317.76	1,412,589,225	2.70
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,424,505	987.03	1,406,038,073	988.30	1,407,846,482	2.69
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	1,379,656	993.84	1,371,158,091	976.08	1,346,659,346	2.57
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	3,819,732	353.99	1,352,153,042	350.83	1,340,107,135	2.56
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	179,149	7,373.16	1,320,894,362	7,261.55	1,300,901,212	2.49
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	6,904	178,600	1,233,054,400	187,600	1,295,190,400	2.48
アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	412,353	3,021.79	1,246,047,397	3,012.88	1,242,372,168	2.37
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	5,344,969	223.90	1,196,768,490	224.69	1,200,982,464	2.30
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	5,015,037	217.59	1,091,264,027	216.81	1,087,310,172	2.08
アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	731,819	1,460.38	1,068,737,490	1,485.22	1,086,915,874	2.08
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	588,210	1,695.33	997,210,060	1,678.77	987,469,302	1.89
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	10,142	94,100	954,362,200	95,700	970,589,400	1.86
オーストラリア	投資証券	DEXUS	1,230,576	768.68	945,931,465	769.47	946,901,651	1.81
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,775,626	149.77	865,068,642	155.23	896,607,603	1.71
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	139,167	6,350.44	883,772,743	6,310.39	878,198,741	1.68
アメリカ	投資証券	VEREIT INC	225,769	3,979.57	898,464,669	3,889.53	878,135,299	1.68
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	5,327	146,100	778,274,700	153,900	819,825,300	1.57
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	155,791	5,251.58	818,150,457	5,074.60	790,577,787	1.51
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	4,134	179,500	742,053,000	190,500	787,527,000	1.51
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	179,028	4,175.18	747,475,915	4,241.42	759,334,730	1.45
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	71,139	10,336.17	735,304,828	10,114.02	719,501,269	1.38
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	479,237	1,550.43	743,023,422	1,500.75	719,214,928	1.37
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	118,926	6,111.67	726,837,061	6,040.26	718,343,961	1.37

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合計	98.12

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。