有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

		設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期		1,270,269,236	29,328,281
特定2期		2,135,506,007	319,867,695
特定3期		3,570,117,627	612,010,912
特定4期		2,214,831,687	716,428,372
特定5期		1,785,158,024	1,310,496,607
特定6期		2,012,001,866	1,169,249,290
特定7期		403,557,631	784,180,237
特定8期		247,752,174	375,653,382
特定9期		220,327,576	400,926,220
特定10期		727,195,476	161,257,957
特定11期		1,256,404,466	863,028,521
特定12期		2,170,740,188	487,415,055
特定13期		561,149,750	448,610,945
特定14期		6,959,579,417	523,035,434
特定15期		3,941,108,118	814,057,586
特定16期		2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期		2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期		2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期		1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期		1,071,886,196	1,635,140,030
	(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド
平成26年 7月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	62,331,857,508	33.83
	オーストラリア	35,677,706,925	19.37
	フランス	22,067,147,055	11.98
	日本	14,330,446,200	7.78
	イギリス	13,578,712,711	7.37
	シンガポール	10,080,633,490	5.47
	オランダ	9,489,175,164	5.15
	カナダ	9,426,357,556	5.12
	香港	2,539,957,620	1.38
	イタリア	870,200,347	0.47
	ベルギー	369,239,041	0.20
	小計	180,761,433,617	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,464,852,447	1.88
合計(純資産総額)		184,226,286,064	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	898,049,031	0.48
	売建	―	897,412,000	△0.48

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	463,491	28,373.02	13,150,639,413	28,166.31	13,054,835,823	7.09
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	25,200,821	330.92	8,339,556,489	327.08	8,242,865,979	4.47
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	6,248,613	1,224.95	7,654,300,980	1,234.52	7,714,100,206	4.19
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	943,754	6,537.14	6,169,457,687	6,585.48	6,215,078,283	3.37
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	8,413,608	710.76	5,980,116,600	727.07	6,117,312,258	3.32
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	9,470,264	614.21	5,816,825,554	619.26	5,864,612,505	3.18
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	33,323,118	173.61	5,785,399,796	173.61	5,785,399,796	3.14
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	1,215,214	4,306.32	5,233,111,897	4,312.50	5,240,610,983	2.84
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	8,373,244	501.66	4,200,534,982	512.21	4,288,882,754	2.33
フランス	投資証券	ICADE	424,438	10,658.82	4,524,012,487	10,058.02	4,269,006,741	2.32
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	35,516,211	111.26	3,951,789,353	113.18	4,019,923,652	2.18
アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	3,934.01	4,221,399,981	3,703.62	3,974,185,969	2.16
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	403,750	9,450.32	3,815,568,315	9,337.32	3,769,946,180	2.05
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	14,876,958	243.63	3,624,574,440	248.43	3,695,924,331	2.01
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	981,509	3,845.56	3,774,453,222	3,686.14	3,617,983,511	1.96
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	1,930,330	1,875.98	3,621,268,194	1,869.81	3,609,356,128	1.96
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	819,213	4,331.01	3,548,022,562	4,372.15	3,581,724,985	1.94
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	8,991,290	383.67	3,449,778,147	392.31	3,527,398,155	1.91
フランス	投資証券	GECINA SA	226,759	14,820.38	3,360,656,816	14,751.49	3,345,033,121	1.82
オランダ	投資証券	CORIO NV	563,543	5,179.13	2,918,666,788	5,469.28	3,082,175,586	1.67
日本	投資証券	GLP投資法人	25,779	113,337.01	2,921,714,837	114,800	2,959,429,200	1.61
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	361,880	7,565.64	2,737,855,975	7,704.49	2,788,102,108	1.51
香港	投資証券	LINK REIT	4,380,000	565.30	2,476,022,760	579.89	2,539,957,620	1.38
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	976,626	2,635.01	2,573,426,112	2,566.10	2,506,127,303	1.36
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	6,227.56	2,251,265,651	6,662.62	2,408,538,214	1.31
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	2,752.97	2,365,632,276	2,748.26	2,361,581,536	1.28
アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROPERTIES TRUST	945,686	2,420.06	2,288,617,334	2,376.86	2,247,766,536	1.22
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	15,588,000	138.81	2,163,901,219	139.23	2,170,341,401	1.18
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	461,798	4,656.01	2,150,140,493	4,467.80	2,063,222,952	1.12
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP	938,221	2,152.41	2,019,438,514	2,170.32	2,036,245,055	1.11

ロ 種類別の投資比率

	平成26年 7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.12
合計	98.12

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
平成26年 7月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	6,517,519.65	892,516,000	898,049,031	0.48
	米ドル	売建	2,600,000.00	265,460,000	267,384,000	△0.14
	カナダドル	売建	1,600,000.00	150,528,000	150,832,000	△0.08
	シンガポールドル	売建	5,800,000.00	476,528,000	479,196,000	△0.26

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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