有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定7期	403,557,631	784,180,237
特定8期	247,752,174	375,653,382
特定9期	220,327,576	400,926,220
特定10期	727,195,476	161,257,957
特定11期	1,256,404,466	863,028,521
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	43,166,730,759	38.35
	オーストラリア	19,527,046,797	17.35
	日本	15,373,634,600	13.66
	フランス	13,557,597,488	12.04
	イギリス	6,938,648,496	6.16
	スペイン	2,921,815,245	2.60
	オランダ	2,236,716,000	1.99
	シンガポール	2,236,223,207	1.99
	カナダ	1,774,001,331	1.58
	香港	1,374,874,217	1.22
	小計	109,107,288,140	96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,457,382,446	3.07
合計(純資産総額)		112,564,670,586	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	400,156,348	△0.35

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	326,542	17,941.36	5,858,607,855	18,208.95	5,945,990,216	5.28
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	205,100	29,689.04	6,089,222,104	28,473.32	5,839,878,957	5.19
フランス	投資証券	KLEPIERRE	1,180,638	4,819.11	5,689,634,998	4,613.31	5,446,659,127	4.84
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	23,978,504	200.79	4,814,869,216	189.59	4,546,228,444	4.04
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	6,207,408	746.31	4,632,705,289	700.64	4,349,179,446	3.86
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	180,225	23,907.58	4,308,745,359	23,247.84	4,189,841,964	3.72
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	11,227,442	376.60	4,228,328,758	358.50	4,025,136,758	3.58
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	271,291	13,065.38	3,544,520,583	12,648.16	3,431,331,975	3.05
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	4,445,068	734.05	3,262,913,944	708.10	3,147,561,673	2.80
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	2,054,164	1,463.97	3,007,248,439	1,422.38	2,921,815,245	2.60
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	3,008,682	921.39	2,772,177,933	874.74	2,631,814,493	2.34
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	16,959	162,000	2,747,358,000	153,700	2,606,598,300	2.32
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	3,627,211	752.35	2,728,937,274	710.98	2,578,892,613	2.29
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	208,529	12,300.10	2,564,929,449	11,827.20	2,466,314,189	2.19
フランス	投資証券	ICADE	243,107	9,522.24	2,314,925,072	9,341.81	2,271,059,404	2.02
オーストラリア	投資証券	DEXUS	2,687,675	926.43	2,489,956,189	841.97	2,262,964,834	2.01
アメリカ	投資証券	NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	215,500	8,745.86	1,884,734,979	8,820.00	1,900,710,000	1.69
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,521,600	222.59	1,896,887,707	215.28	1,834,581,177	1.63
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	4,510,191	417.90	1,884,814,401	391.25	1,764,644,702	1.57
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	2,688	614,000	1,650,432,000	600,000	1,612,800,000	1.43
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	8,963	183,400	1,643,814,200	175,500	1,573,006,500	1.40
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	394,414	3,982.71	1,570,840,526	3,796.79	1,497,511,075	1.33
アメリカ	投資証券	GRAMERCY PROPERTY TRUST	446,202	3,389.47	1,512,388,985	3,314.07	1,478,749,124	1.31
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,043	217,100	1,529,035,300	207,500	1,461,422,500	1.30
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	683,767	2,058.42	1,407,482,078	2,101.11	1,436,676,519	1.28
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	12,358	114,000	1,408,812,000	113,300	1,400,161,400	1.24
香港	投資証券	LINK REIT	1,599,500	900.46	1,440,289,768	859.56	1,374,874,217	1.22
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,113	81,200	1,389,575,600	79,500	1,360,483,500	1.21
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	647,346	2,100.65	1,359,853,286	2,069.76	1,339,850,857	1.19
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC	365,007	3,590.71	1,310,637,935	3,495.52	1,275,889,269	1.13

ロ 種類別の投資比率

平成29年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合計	96.93

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成29年 6月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	3,126,954.35	400,000,000	400,156,348	△0.35

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。