有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/12/18-2026/06/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定25期	349,745,344	701,322,914
特定26期	373,103,218	812,144,885
特定27期	377,653,503	873,309,930
特定28期	517,525,223	504,773,049
特定29期	261,973,157	847,836,436
特定30期	216,807,232	874,143,612
特定31期	328,615,677	616,354,750
特定32期	311,249,293	349,869,559
特定33期	311,843,753	494,700,946
特定34期	243,345,748	626,900,865
特定35期	216,653,698	734,046,823
特定36期	146,299,639	468,233,930
特定37期	150,255,937	281,307,082
特定38期	142,189,734	485,930,638
特定39期	111,995,499	580,189,529
特定40期	270,990,467	473,722,314
特定41期	183,116,358	302,718,861
特定42期	155,599,084	301,689,338
特定43期	127,424,543	560,995,529
特定44期	133,417,536	714,574,145

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

2026年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	14,555,054,072	39.37
	日本	5,599,175,600	15.14
	オーストラリア	3,937,622,822	10.65
	シンガポール	3,037,112,029	8.21
	イギリス	2,671,944,706	7.23
	フランス	1,824,475,274	4.93
	カナダ	1,754,379,777	4.74
	ベルギー	1,405,222,421	3.80
	香港	898,518,426	2.43
	スペイン	381,810,442	1.03
	小計	36,065,315,569	97.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	908,097,669	2.46
合計(純資産総額)		36,973,413,238	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	565,274,800	△1.53

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年6月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	69,600	34,951.20	2,432,603,499	36,953.47	2,571,961,400	6.96
カナダ	投資証券	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	1,087,691	1,616.36	1,758,104,575	1,612.94	1,754,379,777	4.74
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	151,622	10,095.79	1,530,743,310	10,237.07	1,552,164,360	4.20
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,125,159	293.74	1,211,725,029	300.02	1,237,616,590	3.35
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,817,504	430.62	1,213,278,080	437.32	1,232,137,325	3.33
フランス	投資証券	KLEPIERRE	174,461	6,709.67	1,170,575,737	6,876.49	1,199,678,449	3.24
イギリス	投資証券	SEGRO PLC	627,598	1,612.44	1,011,967,193	1,888.57	1,185,262,188	3.21
アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	46,012	23,773.90	1,093,884,502	24,075.94	1,107,782,215	3.00
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	10,703	93,800.00	1,003,941,400	97,500.00	1,043,542,500	2.82
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	6,380	159,300.00	1,016,334,000	162,100.00	1,034,198,000	2.80
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	3,538,226	290.06	1,026,283,680	292.29	1,034,178,170	2.80
アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	288,580	3,262.42	941,467,749	3,551.47	1,024,883,010	2.77
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	664,361	1,419.33	942,947,498	1,401.05	930,803,476	2.52
香港	投資証券	LINK REIT	1,178,960	762.13	898,518,426	762.13	898,518,426	2.43
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,815,471	318.85	897,702,229	318.85	897,702,229	2.43
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,780	133,500.00	771,630,000	137,100.00	792,438,000	2.14
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	1,357,016	568.96	772,082,395	554.45	752,401,863	2.03
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	51,855	13,622.90	706,415,329	14,501.43	751,971,497	2.03
ベルギー	投資証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	174,276	4,077.70	710,645,245	4,092.53	713,229,409	1.93
ベルギー	投資証券	AEDIFICA	52,034	12,835.49	667,881,756	13,298.86	691,993,011	1.87
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	2,108	318,500.00	671,398,000	327,000.00	689,316,000	1.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,659	114,000.00	645,126,000	115,800.00	655,312,200	1.77
日本	投資証券	GLP投資法人	4,631	133,100.00	616,386,100	137,400.00	636,299,400	1.72
フランス	投資証券	COVIVIO	61,569	10,203.52	628,220,368	10,147.91	624,796,824	1.69
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	147,862	3,863.31	571,236,925	4,179.92	618,051,124	1.67
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	145,991	4,075.99	595,057,710	4,194.53	612,364,169	1.66
アメリカ	投資証券	BXP INC	54,363	10,673.89	580,264,937	10,891.50	592,094,467	1.60
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	165,036	3,598.93	593,952,285	3,581.08	591,006,458	1.60
アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	108,765	5,157.51	560,956,183	5,228.96	568,727,616	1.54
アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	46,480	12,367.62	574,847,089	11,935.67	554,769,709	1.50

ロ 種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合 計	97.54

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

2026年6月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	3,050,000.00	565,265,650	565,274,800	△1.53

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。