有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定5期	1,785,158,024	1,310,496,607
特定6期	2,012,001,866	1,169,249,290
特定7期	403,557,631	784,180,237
特定8期	247,752,174	375,653,382
特定9期	220,327,576	400,926,220
特定10期	727,195,476	161,257,957
特定11期	1,256,404,466	863,028,521
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979
特定24期	365,108,285	1,049,267,905

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 7月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	51,088,016,688	36.74
	オーストラリア	30,911,430,021	22.23
	日本	17,966,997,400	12.92
	フランス	11,122,979,996	8.00
	カナダ	6,427,811,078	4.62
	シンガポール	5,598,559,224	4.03
	オランダ	3,373,429,509	2.43
	イギリス	2,589,295,479	1.86
	香港	2,217,613,068	1.59
	スペイン	2,048,691,161	1.47
	小計	133,344,823,624	95.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,708,922,602	4.11
合計(純資産総額)		139,053,746,226	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	1,200,830,593	0.86

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 7月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	18,237,010	410.08	7,478,691,419	421.86	7,693,596,345	5.53
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	228,329	27,021.63	6,169,823,511	28,003.70	6,394,058,416	4.60
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	5,553,347	850.80	4,724,814,284	838.23	4,655,010,933	3.35
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	11,615,132	382.58	4,443,800,829	395.94	4,598,923,240	3.31
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	7,253,255	573.48	4,159,654,703	596.27	4,324,901,260	3.11
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	763,836	5,389.11	4,116,400,962	5,600.04	4,277,515,667	3.08
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	15,540,084	272.60	4,236,276,627	274.17	4,260,693,207	3.06
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	12,507	254,300	3,180,530,100	252,000	3,151,764,000	2.27
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	762,669	3,902.17	2,976,068,210	4,074.46	3,107,470,740	2.23
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,709,100	193.01	3,032,035,435	195.64	3,073,405,298	2.21
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	262,128	11,059.12	2,898,905,584	11,244.98	2,947,626,686	2.12
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	342,768	8,060.17	2,762,771,709	8,183.39	2,805,006,074	2.02
フランス	投資証券	ICADE	352,724	7,655.04	2,700,116,541	7,930.33	2,797,219,553	2.01
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	3,630,822	732.17	2,658,412,348	763.60	2,772,507,298	1.99
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	15,008,834	168.90	2,535,052,098	173.61	2,605,797,738	1.87
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	769,978	3,261.03	2,510,926,439	3,323.68	2,559,167,101	1.84
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,259,000	168.68	2,573,897,631	165.48	2,525,153,926	1.82
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,081,078	2,301.30	2,487,886,748	2,300.50	2,487,028,264	1.79
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	316,108	7,579.84	2,396,050,528	7,781.37	2,459,755,963	1.77
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	775,568	2,857.97	2,216,554,265	2,940.46	2,280,532,265	1.64
香港	投資証券	LINK REIT	2,826,000	753.76	2,130,125,760	784.71	2,217,613,068	1.59
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	3,465	645,000	2,234,925,000	640,000	2,217,600,000	1.59
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	12,185	181,400	2,210,359,000	181,200	2,207,922,000	1.59
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	292,697	7,307.31	2,138,828,183	7,380.40	2,160,222,578	1.55
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,509,050	1,360.59	2,053,202,264	1,411.75	2,130,414,014	1.53
アメリカ	投資証券	MACERICH COMPANY/THE	224,367	9,253.70	2,076,224,998	9,305.91	2,087,939,199	1.50
スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,751,881	1,133.56	1,985,872,738	1,169.42	2,048,691,161	1.47
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,159,569	863.68	1,865,194,695	911.13	1,967,661,600	1.42
アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	175,302	10,978.71	1,924,591,363	10,838.79	1,900,062,616	1.37
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,624	290,100	1,921,622,400	284,600	1,885,190,400	1.36

ロ 種類別の投資比率

平成28年 7月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	95.89
合計	95.89

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 7月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	10,382,419.10	1,200,000,000	1,200,830,593	0.86

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。