有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定4期	2,214,831,687	716,428,372
特定5期	1,785,158,024	1,310,496,607
特定6期	2,012,001,866	1,169,249,290
特定7期	403,557,631	784,180,237
特定8期	247,752,174	375,653,382
特定9期	220,327,576	400,926,220
特定10期	727,195,476	161,257,957
特定11期	1,256,404,466	863,028,521
特定12期	2,170,740,188	487,415,055
特定13期	561,149,750	448,610,945
特定14期	6,959,579,417	523,035,434
特定15期	3,941,108,118	814,057,586
特定16期	2,971,575,670	1,059,909,912
特定17期	2,502,997,853	3,148,620,678
特定18期	2,386,688,561	3,705,928,414
特定19期	1,103,409,640	1,745,340,455
特定20期	1,071,886,196	1,635,140,030
特定21期	1,725,025,881	2,545,500,397
特定22期	571,766,022	2,190,472,042
特定23期	330,968,525	1,357,842,979

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
グローバル・リート・マザーファンド

平成28年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	47,131,984,788	32.45
	オーストラリア	23,683,134,652	16.31
	フランス	21,378,001,696	14.72
	日本	20,565,551,800	14.16
	オランダ	7,451,737,839	5.13
	カナダ	7,036,608,110	4.85
	イギリス	5,853,548,796	4.03
	シンガポール	5,446,573,582	3.75
	香港	3,461,301,558	2.38
	小計	142,008,442,821	97.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,220,455,809	2.22
合計(純資産総額)		145,228,898,630	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
グローバル・リート・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	374,659	29,229.39	10,951,056,089	29,923.28	11,211,029,159	7.72
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	6,303,969	799.20	5,038,181,196	844.60	5,324,380,128	3.67
フランス	投資証券	KLEPIERRE	989,383	4,980.21	4,927,339,690	5,091.84	5,037,789,086	3.47
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	12,915,977	353.77	4,569,360,096	371.76	4,801,700,440	3.31
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	972,227	4,690.96	4,560,682,538	4,699.42	4,568,908,453	3.15
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORPORATION	1,326,537	3,082.73	4,089,364,709	3,195.80	4,239,350,659	2.92
アメリカ	投資証券	HCP,INC.	930,064	4,380.32	4,073,986,125	4,230.45	3,934,589,249	2.71
フランス	投資証券	ICADE	470,674	8,121.77	3,822,708,831	8,224.93	3,871,264,986	2.67
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	565,238	6,426.76	3,632,652,501	6,436.01	3,637,882,027	2.50
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORPORATION	533,197	6,318.47	3,368,990,603	6,632.13	3,536,235,499	2.43
オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	14,228,780	241.56	3,437,121,172	248.41	3,534,628,155	2.43
アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	482,900	8,016.09	3,870,973,917	7,304.17	3,527,185,673	2.43
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	6,753,860	509.67	3,442,287,103	520.81	3,517,496,737	2.42
香港	投資証券	LINK REIT	5,148,000	695.62	3,581,069,778	672.35	3,461,301,558	2.38
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	9,703,996	343.49	3,333,289,632	350.34	3,399,789,176	2.34
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	7,428,195	387.18	2,876,072,310	418.02	3,105,140,016	2.14
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	33,852	84,799.87	2,870,645,352	91,100	3,083,917,200	2.12
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	14,911,348	181.27	2,703,120,218	191.44	2,854,697,053	1.97
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	2,227,994	1,265.82	2,820,251,620	1,252.30	2,790,133,707	1.92
カナダ	投資証券	RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,282,404	2,015.29	2,584,417,240	2,103.06	2,696,975,121	1.86
シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	15,531,500	162.64	2,526,092,861	166.87	2,591,876,529	1.78
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	15,525	154,200	2,393,955,000	164,500	2,553,862,500	1.76
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	346,779	6,610.38	2,292,341,070	6,501.59	2,254,617,410	1.55
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	225,894	9,224.79	2,083,826,610	9,605.53	2,169,833,604	1.49
アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,750,175	1,130.13	1,977,933,148	1,234.08	2,159,860,689	1.49
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,918	503,000	1,970,754,000	540,000	2,115,720,000	1.46
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	11,875	162,663.42	1,931,628,182	175,100	2,079,312,500	1.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	7,645	255,700	1,954,826,500	260,500	1,991,522,500	1.37
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	7,700	224,800	1,730,960,000	254,700	1,961,190,000	1.35
アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	207,730	8,731.64	1,813,825,405	8,910.53	1,850,985,726	1.27

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.78
合計	97.78

②投資不動産物件
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
グローバル・リート・マザーファンド
該当事項はありません。