有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

【提出】: 2015/09/17 9:03
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定3期	(平成17年12月19日)	8,074,604,329	8,245,414,431	13,425	13,736
特定4期	(平成18年 6月19日)	10,376,415,918	10,646,819,020	13,811	14,191
特定5期	(平成18年12月18日)	13,602,745,732	13,925,667,058	17,030	17,444
特定6期	(平成19年 6月18日)	16,138,013,385	16,520,469,780	18,275	18,717
特定7期	(平成19年12月17日)	12,335,735,102	12,727,370,929	14,599	15,057
特定8期	(平成20年 6月17日)	10,429,469,958	10,824,268,791	12,532	13,007
特定9期	(平成20年12月17日)	4,304,738,271	4,697,659,486	5,287	5,767
特定10期	(平成21年 6月17日)	4,406,980,560	4,663,317,434	5,061	5,360
特定11期	(平成21年12月17日)	5,462,053,145	5,727,075,393	6,002	6,300
特定12期	(平成22年 6月17日)	6,489,155,638	6,791,430,539	6,017	6,317
特定13期	(平成22年12月17日)	6,367,685,190	6,791,914,232	5,844	6,234
特定14期	(平成23年 6月17日)	9,940,877,662	10,682,892,453	5,735	6,215
特定15期	(平成23年12月19日)	9,059,209,651	10,021,915,590	4,428	4,908
特定16期	(平成24年 6月18日)	10,217,201,011	11,274,567,109	4,567	5,047
特定17期	(平成24年12月17日)	10,936,536,198	11,613,241,305	5,034	5,334
特定18期	(平成25年 6月17日)	11,330,421,651	11,945,312,310	5,552	5,852
特定19期	(平成25年12月17日)	10,427,496,914	11,029,229,013	5,276	5,576
特定20期	(平成26年 6月17日)	11,045,515,674	11,625,712,203	5,752	6,052
特定21期	(平成26年12月17日)	11,427,119,049	11,990,656,593	6,217	6,517
特定22期	(平成27年 6月17日)	10,336,796,992	10,847,651,095	6,167	6,467
	平成26年 7月末日	11,303,858,082	―	5,926	―
	8月末日	11,508,131,179	―	6,026	―
	9月末日	11,187,849,345	―	5,783	―
	10月末日	11,687,683,160	―	6,009	―
	11月末日	12,240,179,389	―	6,570	―
	12月末日	12,097,860,686	―	6,610	―
	平成27年 1月末日	12,032,783,590	―	6,789	―
	2月末日	11,679,830,493	―	6,720	―
	3月末日	11,332,208,261	―	6,597	―
	4月末日	11,044,818,713	―	6,494	―
	5月末日	10,979,736,515	―	6,522	―
	6月末日	9,920,385,751	―	6,014	―
	7月末日	10,027,249,078	―	6,199	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

開示資料

決算