有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/06/18-2024/12/17)

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定22期	(2015年 6月17日)	10,336,796,992	10,847,651,095	6,167	6,467
特定23期	(2015年12月17日)	8,961,838,799	9,438,322,226	5,695	5,995
特定24期	(2016年 6月17日)	7,726,343,794	8,183,913,076	5,133	5,433
特定25期	(2016年12月19日)	7,372,097,987	7,815,450,292	5,015	5,315
特定26期	(2017年 6月19日)	6,940,746,487	7,370,740,997	4,867	5,167
特定27期	(2017年12月18日)	6,482,748,743	6,900,996,907	4,709	5,009
特定28期	(2018年 6月18日)	5,831,892,769	6,245,963,976	4,233	4,533
特定29期	(2018年12月17日)	5,329,450,632	5,570,798,837	4,040	4,220
特定30期	(2019年 6月17日)	5,030,124,687	5,258,002,383	4,013	4,193
特定31期	(2019年12月17日)	4,941,531,915	5,163,689,740	4,035	4,215
特定32期	(2020年 6月17日)	3,659,252,287	3,878,592,945	2,997	3,177
特定33期	(2020年12月17日)	3,751,108,770	3,896,723,022	3,119	3,239
特定34期	(2021年 6月17日)	4,335,718,982	4,476,412,838	3,724	3,844
特定35期	(2021年12月17日)	4,181,258,247	4,315,813,892	3,759	3,879
特定36期	(2022年 6月17日)	3,870,505,229	4,001,004,530	3,583	3,703
特定37期	(2022年12月19日)	3,629,103,761	3,741,333,175	3,401	3,506
特定38期	(2023年 6月19日)	3,539,267,231	3,632,918,483	3,427	3,517
特定39期	(2023年12月18日)	3,450,033,080	3,540,002,532	3,499	3,589
特定40期	(2024年 6月17日)	3,450,161,587	3,537,487,673	3,573	3,663
特定41期	(2024年12月17日)	3,404,144,522	3,490,286,058	3,569	3,659
	2023年12月末日	3,507,846,522	-	3,567	-
	2024年 1月末日	3,419,609,803	-	3,498	-
	2月末日	3,328,406,965	-	3,415	-
	3月末日	3,457,306,405	-	3,545	-
	4月末日	3,464,671,218	-	3,572	-
	5月末日	3,460,710,883	-	3,581	-
	6月末日	3,505,733,751	-	3,631	-
	7月末日	3,511,311,726	-	3,654	-
	8月末日	3,523,536,502	-	3,659	-
	9月末日	3,575,695,555	-	3,717	-
	10月末日	3,655,507,549	-	3,809	-
	11月末日	3,550,189,408	-	3,716	-
	12月末日	3,416,228,509	-	3,578	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。