有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

【提出】: 2020/03/12 10:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定12期	(2010年 6月17日)	6,489,155,638	6,791,430,539	6,017	6,317
特定13期	(2010年12月17日)	6,367,685,190	6,791,914,232	5,844	6,234
特定14期	(2011年 6月17日)	9,940,877,662	10,682,892,453	5,735	6,215
特定15期	(2011年12月19日)	9,059,209,651	10,021,915,590	4,428	4,908
特定16期	(2012年 6月18日)	10,217,201,011	11,274,567,109	4,567	5,047
特定17期	(2012年12月17日)	10,936,536,198	11,613,241,305	5,034	5,334
特定18期	(2013年 6月17日)	11,330,421,651	11,945,312,310	5,552	5,852
特定19期	(2013年12月17日)	10,427,496,914	11,029,229,013	5,276	5,576
特定20期	(2014年 6月17日)	11,045,515,674	11,625,712,203	5,752	6,052
特定21期	(2014年12月17日)	11,427,119,049	11,990,656,593	6,217	6,517
特定22期	(2015年 6月17日)	10,336,796,992	10,847,651,095	6,167	6,467
特定23期	(2015年12月17日)	8,961,838,799	9,438,322,226	5,695	5,995
特定24期	(2016年 6月17日)	7,726,343,794	8,183,913,076	5,133	5,433
特定25期	(2016年12月19日)	7,372,097,987	7,815,450,292	5,015	5,315
特定26期	(2017年 6月19日)	6,940,746,487	7,370,740,997	4,867	5,167
特定27期	(2017年12月18日)	6,482,748,743	6,900,996,907	4,709	5,009
特定28期	(2018年 6月18日)	5,831,892,769	6,245,963,976	4,233	4,533
特定29期	(2018年12月17日)	5,329,450,632	5,570,798,837	4,040	4,220
特定30期	(2019年 6月17日)	5,030,124,687	5,258,002,383	4,013	4,193
特定31期	(2019年12月17日)	4,941,531,915	5,163,689,740	4,035	4,215
	2018年12月末日	5,009,961,920	―	3,794	―
	2019年 1月末日	5,367,839,109	―	4,094	―
	2月末日	5,291,004,156	―	4,113	―
	3月末日	5,307,788,088	―	4,160	―
	4月末日	5,254,829,544	―	4,156	―
	5月末日	5,079,760,306	―	4,030	―
	6月末日	4,976,472,486	―	3,956	―
	7月末日	5,050,125,136	―	4,055	―
	8月末日	5,022,542,487	―	4,025	―
	9月末日	5,113,093,244	―	4,105	―
	10月末日	5,295,074,474	―	4,291	―
	11月末日	5,222,641,267	―	4,255	―
	12月末日	5,070,578,374	―	4,123	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

開示資料

決算