有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定7期 | (平成19年12月17日) | 12,335,735,102 | 12,727,370,929 | 14,599 | 15,057 |
| 特定8期 | (平成20年 6月17日) | 10,429,469,958 | 10,824,268,791 | 12,532 | 13,007 |
| 特定9期 | (平成20年12月17日) | 4,304,738,271 | 4,697,659,486 | 5,287 | 5,767 |
| 特定10期 | (平成21年 6月17日) | 4,406,980,560 | 4,663,317,434 | 5,061 | 5,360 |
| 特定11期 | (平成21年12月17日) | 5,462,053,145 | 5,727,075,393 | 6,002 | 6,300 |
| 特定12期 | (平成22年 6月17日) | 6,489,155,638 | 6,791,430,539 | 6,017 | 6,317 |
| 特定13期 | (平成22年12月17日) | 6,367,685,190 | 6,791,914,232 | 5,844 | 6,234 |
| 特定14期 | (平成23年 6月17日) | 9,940,877,662 | 10,682,892,453 | 5,735 | 6,215 |
| 特定15期 | (平成23年12月19日) | 9,059,209,651 | 10,021,915,590 | 4,428 | 4,908 |
| 特定16期 | (平成24年 6月18日) | 10,217,201,011 | 11,274,567,109 | 4,567 | 5,047 |
| 特定17期 | (平成24年12月17日) | 10,936,536,198 | 11,613,241,305 | 5,034 | 5,334 |
| 特定18期 | (平成25年 6月17日) | 11,330,421,651 | 11,945,312,310 | 5,552 | 5,852 |
| 特定19期 | (平成25年12月17日) | 10,427,496,914 | 11,029,229,013 | 5,276 | 5,576 |
| 特定20期 | (平成26年 6月17日) | 11,045,515,674 | 11,625,712,203 | 5,752 | 6,052 |
| 特定21期 | (平成26年12月17日) | 11,427,119,049 | 11,990,656,593 | 6,217 | 6,517 |
| 特定22期 | (平成27年 6月17日) | 10,336,796,992 | 10,847,651,095 | 6,167 | 6,467 |
| 特定23期 | (平成27年12月17日) | 8,961,838,799 | 9,438,322,226 | 5,695 | 5,995 |
| 特定24期 | (平成28年 6月17日) | 7,726,343,794 | 8,183,913,076 | 5,133 | 5,433 |
| 特定25期 | (平成28年12月19日) | 7,372,097,987 | 7,815,450,292 | 5,015 | 5,315 |
| 特定26期 | (平成29年 6月19日) | 6,940,746,487 | 7,370,740,997 | 4,867 | 5,167 |
| 平成28年 6月末日 | 7,780,554,711 | ― | 5,140 | ― | |
| 7月末日 | 8,139,571,799 | ― | 5,446 | ― | |
| 8月末日 | 7,876,932,328 | ― | 5,292 | ― | |
| 9月末日 | 7,463,903,238 | ― | 4,989 | ― | |
| 10月末日 | 7,076,196,836 | ― | 4,760 | ― | |
| 11月末日 | 7,288,817,025 | ― | 4,937 | ― | |
| 12月末日 | 7,480,785,492 | ― | 5,083 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,235,697,931 | ― | 4,950 | ― | |
| 2月末日 | 7,311,643,315 | ― | 5,043 | ― | |
| 3月末日 | 6,919,916,527 | ― | 4,824 | ― | |
| 4月末日 | 6,994,946,305 | ― | 4,887 | ― | |
| 5月末日 | 6,980,965,041 | ― | 4,890 | ― | |
| 6月末日 | 6,889,159,113 | ― | 4,803 | ― | |
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