日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 9251万
- 2009年1月29日 -8.22%
- 8491万
- 2009年7月29日 -0.08%
- 8484万
- 2010年1月29日 +3.12%
- 8749万
- 2010年7月29日 +0.97%
- 8833万
- 2011年1月31日 +2.11%
- 9019万
- 2011年7月29日 +0.59%
- 9072万
- 2012年1月30日 +0.12%
- 9083万
- 2012年7月30日 -1.45%
- 8951万
- 2013年1月29日 -4.5%
- 8549万
- 2013年7月29日 -3.54%
- 8246万
- 2014年1月29日 -2.58%
- 8033万
- 2014年7月29日 +0.22%
- 8051万
- 2015年1月29日 +0.13%
- 8061万
- 2015年7月29日 -0.26%
- 8040万
- 2016年1月29日 +1.46%
- 8158万
- 2016年7月29日 -7.77%
- 7524万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 7190万
- 2017年7月31日 -5.49%
- 6795万
- 2018年1月29日 -4.36%
- 6499万
- 2018年7月30日 +6.31%
- 6909万
- 2019年1月29日 +6.32%
- 7346万
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