日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月29日 | 2009年1月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 639,252 | 737,292 |
| 親投資信託受益証券 | 92,058,507 | 84,687,045 |
| 未収入金 | 353,053 | － |
| 流動資産合計 | 93,050,812 | 85,424,337 |
| 資産合計 | 93,050,812 | 85,424,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,784 | 13,193 |
| 未払委託者報酬 | 519,256 | 496,945 |
| その他未払費用 | 3,314 | 3,180 |
| 流動負債合計 | 536,354 | 513,318 |
| 負債合計 | 536,354 | 513,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,485,542 | -15,088,981 |
| 元本等合計 | 92,514,458 | 84,911,019 |
| 純資産合計 | 92,514,458 | 84,911,019 |
| 負債純資産合計 | 93,050,812 | 85,424,337 |
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