日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年1月30日-平成25年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月29日 | 2013年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 623,866 | 777,380 |
| 親投資信託受益証券 | 85,379,261 | 82,170,719 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 86,003,127 | 82,948,100 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 86,003,127 | 82,948,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 13,132 | 12,500 |
| 未払委託者報酬 | 494,729 | 470,362 |
| その他未払費用 | 2,207 | 2,062 |
| 流動負債合計 | 510,068 | 484,924 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 510,068 | 484,924 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,506,941 | -17,536,824 |
| 元本等合計 | 85,493,059 | 82,463,176 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 85,493,059 | 82,463,176 |
| 負債純資産合計 | 86,003,127 | 82,948,100 |
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