日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月29日 | 2015年7月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 761,201 | 750,052 |
| 親投資信託受益証券 | 80,331,395 | 80,125,896 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 81,092,597 | 80,875,949 |
| 資産の部合計 | 81,092,597 | 80,875,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,198 | 12,084 |
| 未払委託者報酬 | 459,885 | 455,050 |
| その他未払費用 | 2,077 | 2,047 |
| 流動負債計 | 474,160 | 469,181 |
| 負債の部合計 | 474,160 | 469,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,381,563 | -19,593,232 |
| 元本等合計 | 80,618,437 | 80,406,768 |
| 純資産の部合計 | 80,618,437 | 80,406,768 |
| 負債・純資産合計 | 81,092,597 | 80,875,949 |
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