臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/06/19 9:57
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第129計算期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 55,602,744,405円 |
| 期末受益権口数 | 77,698,136,910口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,156円 |
| 期中騰落率 | 0.22% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 平成27年 4月 8日 至 平成27年 5月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 52,330,189,106円 |
| 期末受益権口数 | 72,939,440,258口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,174円 |
| 期中騰落率 | 0.81% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 平成27年 5月 8日 至 平成27年 6月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 49,060,541,742円 |
| 期末受益権口数 | 68,813,546,399口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,129円 |
| 期中騰落率 | △0.07% |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第129計算期間 自 平成27年 3月10日 至 平成27年 4月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 100,020,149,968円 |
| 期末受益権口数 | 127,850,146,296口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,823円 |
| 期中騰落率 | △0.68% |
| 計算期間 | 第130計算期間 自 平成27年 4月 8日 至 平成27年 5月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 97,775,934,222円 |
| 期末受益権口数 | 124,861,084,288口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,831円 |
| 期中騰落率 | 0.68% |
| 計算期間 | 第131計算期間 自 平成27年 5月 8日 至 平成27年 6月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 45円 |
| 期末純資産総額 | 99,259,164,904円 |
| 期末受益権口数 | 121,387,115,173口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,177円 |
| 期中騰落率 | 4.99% |
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