臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第141計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	31,431,803,566円
期末受益権口数	48,846,298,595口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,435円
期中騰落率	1.39%

計算期間	第142計算期間 自 平成28年 4月 8日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	31,410,424,610円
期末受益権口数	48,144,523,342口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,524円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第143計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	31,363,112,261円
期末受益権口数	47,571,857,340口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,593円
期中騰落率	1.67%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第141計算期間 自 平成28年 3月 8日 至 平成28年 4月 7日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	79,355,152,623円
期末受益権口数	132,674,452,399口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,981円
期中騰落率	△2.03%

計算期間	第142計算期間 自 平成28年 4月 8日 至 平成28年 5月 9日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	78,805,450,846円
期末受益権口数	133,639,059,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,897円
期中騰落率	0.27%

計算期間	第143計算期間 自 平成28年 5月10日 至 平成28年 6月 7日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	79,366,044,390円
期末受益権口数	134,634,247,380口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,895円
期中騰落率	1.66%