臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/12/18 9:38
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第135計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 38,889,523,990円 |
| 期末受益権口数 | 58,293,498,682口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,671円 |
| 期中騰落率 | △1.70% |
| 計算期間 | 第136計算期間 自 平成27年10月 8日 至 平成27年11月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 38,082,051,446円 |
| 期末受益権口数 | 56,379,629,087口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,755円 |
| 期中騰落率 | 1.86% |
| 計算期間 | 第137計算期間 自 平成27年11月10日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 35,973,264,493円 |
| 期末受益権口数 | 54,399,429,634口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 6,613円 |
| 期中騰落率 | △1.51% |
みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第135計算期間 自 平成27年 9月 8日 至 平成27年10月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 89,123,738,493円 |
| 期末受益権口数 | 124,798,459,376口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,141円 |
| 期中騰落率 | △0.64% |
| 計算期間 | 第136計算期間 自 平成27年10月 8日 至 平成27年11月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 92,865,548,641円 |
| 期末受益権口数 | 126,346,392,522口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,350円 |
| 期中騰落率 | 4.33% |
| 計算期間 | 第137計算期間 自 平成27年11月10日 至 平成27年12月 7日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 92,343,772,104円 |
| 期末受益権口数 | 129,397,862,872口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,136円 |
| 期中騰落率 | △1.55% |
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