臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第138計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	33,598,344,159円
期末受益権口数	52,409,666,495口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,411円
期中騰落率	△2.45%

計算期間	第139計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	31,726,763,109円
期末受益権口数	50,951,058,215口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,227円
期中騰落率	△2.25%

計算期間	第140計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	40円
期末純資産総額	31,752,960,666円
期末受益権口数	49,720,818,479口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,386円
期中騰落率	3.20%

みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第138計算期間 自 平成27年12月 8日 至 平成28年 1月 7日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	86,844,227,189円
期末受益権口数	131,261,885,366口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,616円
期中騰落率	△5.89%

計算期間	第139計算期間 自 平成28年 1月 8日 至 平成28年 2月 8日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	82,073,380,578円
期末受益権口数	130,708,704,932口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,279円
期中騰落率	△3.58%

計算期間	第140計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 7日
1万口当たり収益分配金	100円
期末純資産総額	81,511,878,015円
期末受益権口数	131,316,226,559口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,207円
期中騰落率	0.45%