有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月9日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,367,260,495 | 2,216,319,283 | |
| 親投資信託受益証券 | 114,239,124,721 | 97,304,061,663 | |
| 未収利息 | 4,612 | 3,036 | |
| 流動資産合計 | 117,606,389,828 | 99,520,383,982 | |
| 資産合計 | 117,606,389,828 | 99,520,383,982 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,902,981,200 | 1,046,060,400 | |
| 未払金 | 101,490,600 | 32,975,540 | |
| 未払収益分配金 | 1,095,780,897 | 691,047,549 | |
| 未払解約金 | 897,231,311 | 826,073,548 | |
| 未払受託者報酬 | 10,536,290 | 9,654,562 | |
| 未払委託者報酬 | 136,971,752 | 125,509,288 | |
| その他未払費用 | 526,803 | 482,716 | |
| 流動負債合計 | 5,145,518,853 | 2,731,803,603 | |
| 負債合計 | 5,145,518,853 | 2,731,803,603 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 146,104,119,728 | 125,645,008,924 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,643,248,753 | △28,856,428,545 | |
| 元本等合計 | 112,460,870,975 | 96,788,580,379 | |
| 純資産合計 | 112,460,870,975 | 96,788,580,379 | |
| 負債純資産合計 | 117,606,389,828 | 99,520,383,982 |
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