有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月9日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,216,319,283 | 2,979,823,317 | |
| 親投資信託受益証券 | 97,304,061,663 | 69,565,893,253 | |
| 未収入金 | ― | 1,200,000,000 | |
| 未収利息 | 3,036 | 4,081 | |
| 流動資産合計 | 99,520,383,982 | 73,745,720,651 | |
| 資産合計 | 99,520,383,982 | 73,745,720,651 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,046,060,400 | 3,148,818,480 | |
| 未払金 | 32,975,540 | 154,895,750 | |
| 未払収益分配金 | 691,047,549 | 524,617,871 | |
| 未払解約金 | 826,073,548 | 741,537,253 | |
| 未払受託者報酬 | 9,654,562 | 6,656,603 | |
| 未払委託者報酬 | 125,509,288 | 86,535,828 | |
| その他未払費用 | 482,716 | 332,822 | |
| 流動負債合計 | 2,731,803,603 | 4,663,394,607 | |
| 負債合計 | 2,731,803,603 | 4,663,394,607 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 125,645,008,924 | 95,385,067,607 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,856,428,545 | △26,302,741,563 | |
| 元本等合計 | 96,788,580,379 | 69,082,326,044 | |
| 純資産合計 | 96,788,580,379 | 69,082,326,044 | |
| 負債純資産合計 | 99,520,383,982 | 73,745,720,651 |
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