有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月 8日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,979,823,317 | 2,849,479,753 |
| 親投資信託受益証券 | 69,565,893,253 | 48,866,612,208 |
| 未収入金 | 1,200,000,000 | 500,000,000 |
| 未収利息 | 4,081 | 3,929 |
| 流動資産合計 | 73,745,720,651 | 52,216,095,890 |
| 資産合計 | 73,745,720,651 | 52,216,095,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,148,818,480 | 2,345,503,620 |
| 未払金 | 154,895,750 | 113,432,150 |
| 未払収益分配金 | 524,617,871 | 275,254,185 |
| 未払解約金 | 741,537,253 | 353,733,975 |
| 未払受託者報酬 | 6,656,603 | 4,813,543 |
| 未払委託者報酬 | 86,535,828 | 62,576,008 |
| その他未払費用 | 332,822 | 240,667 |
| 流動負債合計 | 4,663,394,607 | 3,155,554,148 |
| 負債合計 | 4,663,394,607 | 3,155,554,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,385,067,607 | 68,813,546,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,302,741,563 | △19,753,004,657 |
| (分配準備積立金) | 1,977,275,958 | 1,424,987,250 |
| 元本等合計 | 69,082,326,044 | 49,060,541,742 |
| 純資産合計 | 69,082,326,044 | 49,060,541,742 |
| 負債純資産合計 | 73,745,720,651 | 52,216,095,890 |
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