有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月8日-平成28年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月 7日現在) | 当期 (平成28年 6月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,814,038 | 610,779,844 |
| 親投資信託受益証券 | 35,806,807,793 | 30,335,465,096 |
| 派生商品評価勘定 | - | 745,295,736 |
| 未収入金 | 390,706,589 | - |
| 未収利息 | 489 | - |
| 流動資産合計 | 36,550,328,909 | 31,691,540,676 |
| 資産合計 | 36,550,328,909 | 31,691,540,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 86,835,485 | - |
| 未払金 | 2,423,740 | 2,060,058 |
| 未払収益分配金 | 217,597,718 | 190,287,429 |
| 未払解約金 | 227,236,357 | 98,126,158 |
| 未払受託者報酬 | 3,058,440 | 2,703,223 |
| 未払委託者報酬 | 39,759,763 | 35,141,892 |
| 未払利息 | - | 1,537 |
| その他未払費用 | 152,913 | 108,118 |
| 流動負債合計 | 577,064,416 | 328,428,415 |
| 負債合計 | 577,064,416 | 328,428,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,399,429,634 | 47,571,857,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,426,165,141 | △16,208,745,079 |
| (分配準備積立金) | 1,241,379,447 | 880,551,415 |
| 元本等合計 | 35,973,264,493 | 31,363,112,261 |
| 純資産合計 | 35,973,264,493 | 31,363,112,261 |
| 負債純資産合計 | 36,550,328,909 | 31,691,540,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
