訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,008,534 | 4,643,268 |
| 減価償却費 | 2,159,839 | 2,167,209 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,074 | 3,074 |
| 受取利息 | -3,727 | -2,759 |
| 支払利息 | 423,752 | 407,220 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -3,647 | 4,898 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,288 | 9,008 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -212,792 | 98,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,733 | -6,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 163,393 | -169,311 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -148,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -32,659 | 88,062 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,556,398 | － |
| その他 | 32,995 | 35,343 |
| 小計 | 9,101,716 | 7,129,351 |
| 利息の受取額 | 3,486 | 3,224 |
| 利息の支払額 | -443,547 | -392,098 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -719 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,660,936 | 6,739,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,909 | -30,352 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -225,704 | -17,893,681 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -263,076 | -278,959 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -883,799 | -1,272,416 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,705 | 623,900 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 1,582,900 | 12,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 225,114 | -19,838,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,500,000 | 11,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000,000 | -10,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300,000 | 9,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,420,000 | -3,120,000 |
| 分配金の支払額 | -5,063,849 | -4,813,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,683,849 | 2,066,172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,202,201 | -11,033,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,056,434 | 8,023,423 |
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