有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/07/01-2025/12/31)

②【分配の推移】

計算期間
	分配総額 (百万円)	うち利益分配金総額 (百万円)	うち利益超過 分配金総額 (百万円)	1口当たり 分配金額 (円)	うち1口当たり 利益分配金額 (円)	うち1口当たり 利益超過分配金額 (円)
第38期(自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)	6,009	6,009	-	11,109	11,109	-
第39期(自 2023年7月1日 至 2023年12月31日)	5,707	5,707	-	10,549	10,549	-
第40期(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)	5,967	5,967	-	11,030	11,030	-
第41期(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)	5,951	5,951	-	11,000	11,000	-
第42期(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)	5,951	5,951	-	2,200(注)	2,200(注)	-
第43期(自 2025年7月1日 至 2025年12月31日)	5,951	5,951	-	2,200	2,200	-

(注)2024年12月31日を分割の基準日とし、2025年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。