- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成16年10月12日) | 26,180,362,687 25,490,913,910 | (分配付) (分配落) | 11,392 11,092 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成17年 1月11日) | 49,653,641,996 48,369,661,097 | (分配付) (分配落) | 11,215 10,925 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成17年 4月11日) | 86,454,802,755 84,925,903,158 | (分配付) (分配落) | 11,309 11,109 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成17年 7月11日) | 114,510,470,248 112,186,663,591 | (分配付) (分配落) | 12,319 12,069 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成17年10月11日) | 107,980,906,708 106,060,648,179 | (分配付) (分配落) | 11,246 11,046 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 1月10日) | 99,684,561,913 98,142,888,085 | (分配付) (分配落) | 11,639 11,459 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 4月10日) | 90,305,819,957 88,955,527,021 | (分配付) (分配落) | 12,038 11,858 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成18年 7月10日) | 80,576,877,481 79,323,460,459 | (分配付) (分配落) | 11,571 11,391 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成18年10月10日) | 79,363,052,663 78,163,873,445 | (分配付) (分配落) | 11,913 11,733 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成19年 1月10日) | 85,079,222,876 83,965,634,250 | (分配付) (分配落) | 13,752 13,572 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 4月10日) | 88,718,471,247 87,390,283,035 | (分配付) (分配落) | 16,031 15,791 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成19年 7月10日) | 75,065,799,042 73,853,792,998 | (分配付) (分配落) | 14,864 14,624 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成19年10月10日) | 59,832,882,257 58,702,441,173 | (分配付) (分配落) | 12,703 12,463 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成20年 1月10日) | 49,667,764,123 48,572,103,202 | (分配付) (分配落) | 10,880 10,640 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成20年 4月10日) | 40,117,161,305 39,332,255,060 | (分配付) (分配落) | 9,200 9,020 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 7月10日) | 36,195,610,441 35,434,796,745 | (分配付) (分配落) | 8,563 8,383 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年10月10日) | 18,511,036,265 17,804,926,559 | (分配付) (分配落) | 4,719 4,539 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 1月13日) | 19,650,135,016 18,965,026,680 | (分配付) (分配落) | 5,163 4,983 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 4月10日) | 20,260,461,117 19,582,989,766 | (分配付) (分配落) | 5,383 5,203 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成21年 7月10日) | 22,840,533,480 22,165,620,560 | (分配付) (分配落) | 6,092 5,912 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成21年10月13日) | 23,653,104,609 22,944,440,979 | (分配付) (分配落) | 6,008 5,828 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 21,694,715,730 20,980,991,440 | (分配付) (分配落) | 5,471 5,291 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成22年 4月12日) | 22,401,299,930 21,695,265,696 | (分配付) (分配落) | 5,711 5,531 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成22年 7月12日) | 21,035,318,222 20,301,117,348 | (分配付) (分配落) | 5,157 4,977 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成22年10月12日) | 22,042,900,731 21,300,574,717 | (分配付) (分配落) | 5,345 5,165 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 26,203,288,342 25,449,848,412 | (分配付) (分配落) | 6,260 6,080 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 24,892,114,465 23,967,538,597 | (分配付) (分配落) | 5,654 5,444 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 23,777,127,047 22,843,269,528 | (分配付) (分配落) | 5,347 5,137 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成23年10月11日) | 20,044,225,833 19,121,180,485 | (分配付) (分配落) | 4,560 4,350 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 17,953,702,611 17,190,132,284 | (分配付) (分配落) | 4,232 4,052 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 4月10日) | 19,169,023,408 18,439,835,621 | (分配付) (分配落) | 4,732 4,552 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 7月10日) | 17,593,421,992 16,886,161,282 | (分配付) (分配落) | 4,478 4,298 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年10月10日) | 21,055,404,644 20,254,286,908 | (分配付) (分配落) | 4,731 4,551 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 1月10日) | 42,231,029,981 40,760,716,382 | (分配付) (分配落) | 5,170 4,990 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 4月10日) | 63,537,301,360 61,963,140,866 | (分配付) (分配落) | 7,265 7,085 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 7月10日) | 47,563,242,352 46,160,279,963 | (分配付) (分配落) | 6,102 5,922 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年10月10日) | 100,145,430,480 97,326,645,199 | (分配付) (分配落) | 6,395 6,215 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 1月10日) | 130,909,596,834 127,214,435,789 | (分配付) (分配落) | 6,377 6,197 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 4月10日) | 116,976,831,907 113,554,323,150 | (分配付) (分配落) | 6,152 5,972 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 57,944,070,590 | 6,992 | ||
| 5月末日 | 47,049,169,122 | 6,035 | ||
| 6月末日 | 48,443,355,719 | 6,220 | ||
| 7月末日 | 44,089,588,935 | 5,692 | ||
| 8月末日 | 46,057,747,955 | 5,648 | ||
| 9月末日 | 92,262,624,653 | 6,590 | ||
| 10月末日 | 114,533,931,860 | 6,269 | ||
| 11月末日 | 123,270,347,344 | 6,269 | ||
| 12月末日 | 133,741,984,964 | 6,512 | ||
| 平成26年 1月末日 | 128,863,103,618 | 6,271 | ||
| 2月末日 | 127,135,146,073 | 6,322 | ||
| 3月末日 | 119,064,134,070 | 6,165 | ||
| 4月末日 | 112,854,833,219 | 6,117 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
