有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成20年 7月10日) | 35,434,796,745 | 36,195,610,441 | 8,383 | 8,563 |
| 第17計算期間末日 | (平成20年10月10日) | 17,804,926,559 | 18,511,036,265 | 4,539 | 4,719 |
| 第18計算期間末日 | (平成21年 1月13日) | 18,965,026,680 | 19,650,135,016 | 4,983 | 5,163 |
| 第19計算期間末日 | (平成21年 4月10日) | 19,582,989,766 | 20,260,461,117 | 5,203 | 5,383 |
| 第20計算期間末日 | (平成21年 7月10日) | 22,165,620,560 | 22,840,533,480 | 5,912 | 6,092 |
| 第21計算期間末日 | (平成21年10月13日) | 22,944,440,979 | 23,653,104,609 | 5,828 | 6,008 |
| 第22計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 20,980,991,440 | 21,694,715,730 | 5,291 | 5,471 |
| 第23計算期間末日 | (平成22年 4月12日) | 21,695,265,696 | 22,401,299,930 | 5,531 | 5,711 |
| 第24計算期間末日 | (平成22年 7月12日) | 20,301,117,348 | 21,035,318,222 | 4,977 | 5,157 |
| 第25計算期間末日 | (平成22年10月12日) | 21,300,574,717 | 22,042,900,731 | 5,165 | 5,345 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 25,449,848,412 | 26,203,288,342 | 6,080 | 6,260 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 23,967,538,597 | 24,892,114,465 | 5,444 | 5,654 |
| 第28計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 22,843,269,528 | 23,777,127,047 | 5,137 | 5,347 |
| 第29計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 19,121,180,485 | 20,044,225,833 | 4,350 | 4,560 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 17,190,132,284 | 17,953,702,611 | 4,052 | 4,232 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 18,439,835,621 | 19,169,023,408 | 4,552 | 4,732 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 16,886,161,282 | 17,593,421,992 | 4,298 | 4,478 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 20,254,286,908 | 21,055,404,644 | 4,551 | 4,731 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 40,760,716,382 | 42,231,029,981 | 4,990 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 61,963,140,866 | 63,537,301,360 | 7,085 | 7,265 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 46,160,279,963 | 47,563,242,352 | 5,922 | 6,102 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 97,326,645,199 | 100,145,430,480 | 6,215 | 6,395 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 127,214,435,789 | 130,909,596,834 | 6,197 | 6,377 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 113,554,323,150 | 116,976,831,907 | 5,972 | 6,152 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 110,477,732,124 | 113,614,542,567 | 6,340 | 6,520 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 114,712,289,948 | 117,936,917,637 | 6,403 | 6,583 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 148,364,893,822 | 151,894,477,140 | 7,566 | 7,746 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 157,092,435,139 | 160,974,139,304 | 7,285 | 7,465 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 139,942,749,656 | 144,021,861,587 | 6,175 | 6,355 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 142,500,931,124 | 146,635,095,899 | 6,204 | 6,384 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 163,180,128,130 | 168,094,824,365 | 5,976 | 6,156 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 193,486,393,631 | 198,698,753,303 | 6,682 | 6,862 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 172,726,912,676 | 177,843,670,964 | 6,076 | 6,256 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 160,688,532,738 | 165,713,671,521 | 5,756 | 5,936 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 155,035,948,172 | 159,895,811,810 | 5,742 | 5,922 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 139,112,924,907 | 143,809,303,238 | 5,332 | 5,512 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 118,150,608,659 | 122,481,802,445 | 4,910 | 5,090 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 109,102,787,436 | 113,251,164,577 | 4,734 | 4,914 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 102,137,647,375 | 105,997,482,479 | 4,763 | 4,943 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 97,038,318,125 | 100,789,998,813 | 4,656 | 4,836 |
| 平成29年 4月末日 | 134,786,458,818 | ― | 5,260 | ― | |
| 5月末日 | 133,985,863,564 | ― | 5,345 | ― | |
| 6月末日 | 126,681,091,134 | ― | 5,214 | ― | |
| 7月末日 | 120,226,577,301 | ― | 5,057 | ― | |
| 8月末日 | 117,569,882,266 | ― | 5,007 | ― | |
| 9月末日 | 114,458,785,382 | ― | 4,944 | ― | |
| 10月末日 | 106,322,082,742 | ― | 4,716 | ― | |
| 11月末日 | 106,704,918,159 | ― | 4,859 | ― | |
| 12月末日 | 104,721,586,876 | ― | 4,874 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 105,114,042,536 | ― | 4,930 | ― | |
| 2月末日 | 102,166,228,328 | ― | 4,827 | ― | |
| 3月末日 | 99,950,439,959 | ― | 4,792 | ― | |
| 4月末日 | 98,931,860,306 | ― | 4,727 | ― | |
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