有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/10/11-2024/04/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第40計算期間末日 | (2014年 7月10日) | 110,477,732,124 | 113,614,542,567 | 6,340 | 6,520 |
| 第41計算期間末日 | (2014年10月10日) | 114,712,289,948 | 117,936,917,637 | 6,403 | 6,583 |
| 第42計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 148,364,893,822 | 151,894,477,140 | 7,566 | 7,746 |
| 第43計算期間末日 | (2015年 4月10日) | 157,092,435,139 | 160,974,139,304 | 7,285 | 7,465 |
| 第44計算期間末日 | (2015年 7月10日) | 139,942,749,656 | 144,021,861,587 | 6,175 | 6,355 |
| 第45計算期間末日 | (2015年10月13日) | 142,500,931,124 | 146,635,095,899 | 6,204 | 6,384 |
| 第46計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 163,180,128,130 | 168,094,824,365 | 5,976 | 6,156 |
| 第47計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 193,486,393,631 | 198,698,753,303 | 6,682 | 6,862 |
| 第48計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 172,726,912,676 | 177,843,670,964 | 6,076 | 6,256 |
| 第49計算期間末日 | (2016年10月11日) | 160,688,532,738 | 165,713,671,521 | 5,756 | 5,936 |
| 第50計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 155,035,948,172 | 159,895,811,810 | 5,742 | 5,922 |
| 第51計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 139,112,924,907 | 143,809,303,238 | 5,332 | 5,512 |
| 第52計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 118,150,608,659 | 122,481,802,445 | 4,910 | 5,090 |
| 第53計算期間末日 | (2017年10月10日) | 109,102,787,436 | 113,251,164,577 | 4,734 | 4,914 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 102,137,647,375 | 105,997,482,479 | 4,763 | 4,943 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 97,038,318,125 | 100,789,998,813 | 4,656 | 4,836 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 96,473,381,095 | 100,185,474,276 | 4,678 | 4,858 |
| 第57計算期間末日 | (2018年10月10日) | 93,250,938,419 | 96,938,668,631 | 4,552 | 4,732 |
| 第58計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 91,064,666,782 | 94,711,837,358 | 4,494 | 4,674 |
| 第59計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 90,906,144,569 | 94,513,563,985 | 4,536 | 4,716 |
| 第60計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 94,937,227,518 | 97,343,258,244 | 4,735 | 4,855 |
| 第61計算期間末日 | (2019年10月10日) | 102,818,164,449 | 105,201,145,438 | 5,178 | 5,298 |
| 第62計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 94,848,144,855 | 97,183,539,436 | 4,874 | 4,994 |
| 第63計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 68,922,497,161 | 71,257,420,515 | 3,542 | 3,662 |
| 第64計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 74,142,880,042 | 76,534,699,004 | 3,720 | 3,840 |
| 第65計算期間末日 | (2020年10月12日) | 74,661,004,671 | 77,060,553,015 | 3,734 | 3,854 |
| 第66計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 75,821,667,038 | 78,242,528,601 | 3,758 | 3,878 |
| 第67計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 86,280,847,950 | 88,748,762,885 | 4,195 | 4,315 |
| 第68計算期間末日 | (2021年 7月12日) | 90,112,130,644 | 92,586,533,149 | 4,370 | 4,490 |
| 第69計算期間末日 | (2021年10月11日) | 81,652,251,891 | 84,084,808,953 | 4,028 | 4,148 |
| 第70計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 76,919,326,100 | 79,322,324,923 | 3,841 | 3,961 |
| 第71計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 75,232,966,090 | 77,043,424,841 | 3,740 | 3,830 |
| 第72計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 73,256,774,022 | 75,079,960,385 | 3,616 | 3,706 |
| 第73計算期間末日 | (2022年10月11日) | 71,740,570,065 | 73,586,514,400 | 3,498 | 3,588 |
| 第74計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 68,702,062,951 | 70,561,099,679 | 3,326 | 3,416 |
| 第75計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 64,785,925,813 | 66,617,463,315 | 3,184 | 3,274 |
| 第76計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 64,035,930,476 | 65,835,776,788 | 3,202 | 3,292 |
| 第77計算期間末日 | (2023年10月10日) | 62,291,146,541 | 63,474,276,630 | 3,159 | 3,219 |
| 第78計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 56,957,650,123 | 58,070,210,609 | 3,072 | 3,132 |
| 第79計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 53,424,812,229 | 54,486,277,154 | 3,020 | 3,080 |
| 2023年 4月末日 | 67,684,947,943 | ― | 3,316 | ― | |
| 5月末日 | 66,958,812,016 | ― | 3,335 | ― | |
| 6月末日 | 66,226,228,532 | ― | 3,313 | ― | |
| 7月末日 | 65,061,027,746 | ― | 3,255 | ― | |
| 8月末日 | 65,456,541,829 | ― | 3,290 | ― | |
| 9月末日 | 63,897,960,395 | ― | 3,237 | ― | |
| 10月末日 | 60,797,390,371 | ― | 3,112 | ― | |
| 11月末日 | 60,937,669,991 | ― | 3,175 | ― | |
| 12月末日 | 57,953,355,542 | ― | 3,121 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 56,003,911,842 | ― | 3,056 | ― | |
| 2月末日 | 52,275,673,170 | ― | 2,911 | ― | |
| 3月末日 | 54,799,176,049 | ― | 3,093 | ― | |
| 4月末日 | 54,511,622,803 | ― | 3,067 | ― | |
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