有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 17,190,132,284 | 17,953,702,611 | 4,052 | 4,232 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 4月10日) | 18,439,835,621 | 19,169,023,408 | 4,552 | 4,732 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 7月10日) | 16,886,161,282 | 17,593,421,992 | 4,298 | 4,478 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年10月10日) | 20,254,286,908 | 21,055,404,644 | 4,551 | 4,731 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 1月10日) | 40,760,716,382 | 42,231,029,981 | 4,990 | 5,170 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 4月10日) | 61,963,140,866 | 63,537,301,360 | 7,085 | 7,265 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 7月10日) | 46,160,279,963 | 47,563,242,352 | 5,922 | 6,102 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年10月10日) | 97,326,645,199 | 100,145,430,480 | 6,215 | 6,395 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 1月10日) | 127,214,435,789 | 130,909,596,834 | 6,197 | 6,377 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 4月10日) | 113,554,323,150 | 116,976,831,907 | 5,972 | 6,152 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 7月10日) | 110,477,732,124 | 113,614,542,567 | 6,340 | 6,520 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年10月10日) | 114,712,289,948 | 117,936,917,637 | 6,403 | 6,583 |
| 第42計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 148,364,893,822 | 151,894,477,140 | 7,566 | 7,746 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 4月10日) | 157,092,435,139 | 160,974,139,304 | 7,285 | 7,465 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 7月10日) | 139,942,749,656 | 144,021,861,587 | 6,175 | 6,355 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 142,500,931,124 | 146,635,095,899 | 6,204 | 6,384 |
| 第46計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 163,180,128,130 | 168,094,824,365 | 5,976 | 6,156 |
| 第47計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 193,486,393,631 | 198,698,753,303 | 6,682 | 6,862 |
| 第48計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 172,726,912,676 | 177,843,670,964 | 6,076 | 6,256 |
| 第49計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 160,688,532,738 | 165,713,671,521 | 5,756 | 5,936 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 155,035,948,172 | 159,895,811,810 | 5,742 | 5,922 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 139,112,924,907 | 143,809,303,238 | 5,332 | 5,512 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 118,150,608,659 | 122,481,802,445 | 4,910 | 5,090 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 109,102,787,436 | 113,251,164,577 | 4,734 | 4,914 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 102,137,647,375 | 105,997,482,479 | 4,763 | 4,943 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 97,038,318,125 | 100,789,998,813 | 4,656 | 4,836 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 96,473,381,095 | 100,185,474,276 | 4,678 | 4,858 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 93,250,938,419 | 96,938,668,631 | 4,552 | 4,732 |
| 第58計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 91,064,666,782 | 94,711,837,358 | 4,494 | 4,674 |
| 第59計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 90,906,144,569 | 94,513,563,985 | 4,536 | 4,716 |
| 第60計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 94,937,227,518 | 97,343,258,244 | 4,735 | 4,855 |
| 第61計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 102,818,164,449 | 105,201,145,438 | 5,178 | 5,298 |
| 第62計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 94,848,144,855 | 97,183,539,436 | 4,874 | 4,994 |
| 第63計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 68,922,497,161 | 71,257,420,515 | 3,542 | 3,662 |
| 第64計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 74,142,880,042 | 76,534,699,004 | 3,720 | 3,840 |
| 第65計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 74,661,004,671 | 77,060,553,015 | 3,734 | 3,854 |
| 第66計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 75,821,667,038 | 78,242,528,601 | 3,758 | 3,878 |
| 第67計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 86,280,847,950 | 88,748,762,885 | 4,195 | 4,315 |
| 第68計算期間末日 | (令和 3年 7月12日) | 90,112,130,644 | 92,586,533,149 | 4,370 | 4,490 |
| 第69計算期間末日 | (令和 3年10月11日) | 81,652,251,891 | 84,084,808,953 | 4,028 | 4,148 |
| 令和 2年10月末日 | 71,620,276,716 | ― | 3,556 | ― | |
| 11月末日 | 73,766,224,224 | ― | 3,666 | ― | |
| 12月末日 | 78,148,779,922 | ― | 3,882 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 79,590,591,962 | ― | 3,897 | ― | |
| 2月末日 | 83,634,059,521 | ― | 4,085 | ― | |
| 3月末日 | 87,666,659,763 | ― | 4,262 | ― | |
| 4月末日 | 88,023,562,884 | ― | 4,242 | ― | |
| 5月末日 | 88,320,698,275 | ― | 4,265 | ― | |
| 6月末日 | 91,362,017,836 | ― | 4,428 | ― | |
| 7月末日 | 89,423,434,725 | ― | 4,338 | ― | |
| 8月末日 | 88,567,595,313 | ― | 4,324 | ― | |
| 9月末日 | 85,042,715,245 | ― | 4,184 | ― | |
| 10月末日 | 83,401,150,038 | ― | 4,113 | ― | |
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