第33期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)で絞込み

個別

2020年3月17日: 68億5024万
2020年9月17日 +38.25%: 94億7067万

個別

2020年3月17日: 4225億5688万
2020年9月17日 +29.38%: 5467億511万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。2020/12/10 9:01

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解約金の支払いに関する事務等を行ないます。

2020/12/10 9:01

#3 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2020年9月売建84,100,0008,957,396,7508,858,253,000△94.36%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2020/12/10 9:01

#4 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="1" style="width:100.0%;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。
①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※5)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2020/12/10 9:01

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

1.ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	不動産投信(リート)
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(不動産投信))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファミリーファンド
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none;">商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域海外投資対象資産(収益の源泉)不動産投信(リート)属性区分投資対象資産その他資産(投資信託証券(不動産投信))決算頻度年12回(毎月)投資対象地域北米投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ)2.ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	不動産投信(リート)
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(不動産投信))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファミリーファンド
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

e border="1" style="margin-left:14.85pt;border-collapse:collapse;border:none">商品分類単位型投信・追加型投信追加型投信投資対象地域海外投資対象資産(収益の源泉)不動産投信(リート)属性区分投資対象資産その他資産(投資信託証券(不動産投信))決算頻度年12回(毎月)投資対象地域北米投資形態ファミリーファンド為替ヘッジ為替ヘッジなし※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2020/12/10 9:01

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	52	83,948
追加型株式投資信託	710	17,107,238
株式投資信託合計	762	17,191,186
単位型公社債投資信託	30	100,157
追加型公社債投資信託	14	1,450,932
公社債投資信託合計	44	1,551,088
総合計	806	18,742,275

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5283,948追加型株式投資信託71017,107,238株式投資信託合計76217,191,186単位型公社債投資信託30100,157追加型公社債投資信託141,450,932公社債投資信託合計441,551,088総合計80618,742,275

2020/12/10 9:01

#7 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/12/10 9:01

#8 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/12/10 9:01

#9 投資リスク（連結）

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうのが一般的であり、この結果金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられます。

2020/12/10 9:01

#10 投資制限（連結）

マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
④ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

2020/12/10 9:01

#11 投資対象（連結）

ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2020/12/10 9:01

#12 投資方針（連結）

ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。
ニ.保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。

2020/12/10 9:01

#13 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券2,843,005,8473.1944
9,081,836,6573.2301

2020/12/10 9:01

#14 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券163,042,900,0003.1946
520,856,848,3403.2301

2020/12/10 9:01

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,183,193,186	97.82
	内日本	9,183,193,186	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,584,975	2.18
純資産総額		9,387,778,161	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,183,193,18697.82内日本9,183,193,18697.82コール・ローン、その他の資産(負債控除後)204,584,9752.18純資産総額9,387,778,161100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		8,858,253,000	△94.36
	内日本	8,858,253,000	△94.36

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)8,858,253,000△94.36内日本8,858,253,000△94.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2020/12/10 9:01

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		526,644,871,290	98.38
	内日本	526,644,871,290	98.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,687,669,046	1.62
純資産総額		535,332,540,336	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券526,644,871,29098.38内日本526,644,871,29098.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,687,669,0461.62純資産総額535,332,540,336100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/12/10 9:01

#17 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額	34		37
固定資産減価償却費	907		925
諸経費	1,819		1,770

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/12/10 9:01

#18 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/12/10 9:01

#19 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年3月18日至 2020年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年3月17日現在当期 2020年9月17日現在1.※1期首元本額8,936,707,403円13,304,998,080円期中追加設定元本額6,139,653,507円3,183,127,216円期中一部解約元本額1,771,362,830円1,134,565,559円2.特定期間末日における受益権の総数13,304,998,080口15,353,559,737口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,686,645,192円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,029,341,501円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年9月18日至 2020年3月17日当期自 2020年3月18日至 2020年9月17日1.※1投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用10,651,798円10,817,813円2.※2分配金の計算過程(自2019年9月18日至2019年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,701,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(75,870,120円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,421,899,620円)及び分配準備積立金(168,876,181円)より分配対象額は2,690,347,649円(1万口当たり2,666.89円)であり、うち60,527,692円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年3月18日至2020年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(33,883,139円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,344,515,199円)及び分配準備積立金(222,368,476円)より分配対象額は3,600,766,814円(1万口当たり2,653.42円)であり、うち81,421,754円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年10月18日至2019年11月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,103,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,740,887,521円)及び分配準備積立金(201,725,036円)より分配対象額は2,951,716,034円(1万口当たり2,616.44円)であり、うち67,688,417円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年4月18日至2020年5月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,063,117円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,399,585,956円)及び分配準備積立金(173,901,734円)より分配対象額は3,575,550,807円(1万口当たり2,595.02円)であり、うち82,671,195円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年11月19日至2019年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,564,445円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,993,778,610円)及び分配準備積立金(140,882,642円)より分配対象額は3,138,225,697円(1万口当たり2,560.03円)であり、うち73,551,241円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年5月19日至2020年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,302,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,596,279,626円)及び分配準備積立金(91,981,232円)より分配対象額は3,708,562,958円(1万口当たり2,549.50円)であり、うち87,277,267円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年12月18日至2020年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,362,159円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,141,696,157円)及び分配準備積立金(70,320,900円)より分配対象額は3,243,379,216円(1万口当たり2,525.05円)であり、うち77,068,741円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年6月18日至2020年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,129,409円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,727,481,165円)及び分配準備積立金(24,816,897円)より分配対象額は3,777,427,471円(1万口当たり2,506.76円)であり、うち90,413,826円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年1月18日至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,223,956円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(336,037,993円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,221,044,547円)及び分配準備積立金(23,948,081円)より分配対象額は3,597,254,577円(1万口当たり2,732.94円)であり、うち78,975,409円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年7月18日至2020年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,806,879円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,733,521,627円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,743,328,506円(1万口当たり2,453.23円)であり、うち91,552,506円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年2月18日至2020年3月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,190,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,271,654,559円)及び分配準備積立金(285,487,277円)より分配対象額は3,576,332,252円(1万口当たり2,687.96円)であり、うち79,829,988円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年8月18日至2020年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,178,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,674,829,126円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,696,007,787円(1万口当たり2,407.26円)であり、うち92,121,358円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年3月18日至 2020年9月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年9月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年3月17日現在当期 2020年9月17日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△3,513,812,147178,345,557合計△3,513,812,147178,345,557e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前期 2020年3月17日現在当期 2020年9月17日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建6,154,176,440-6,248,676,000△94,499,5609,039,309,008-8,968,708,00070,601,008アメリカ・ドル6,154,176,440-6,248,676,000△94,499,5609,039,309,008-8,968,708,00070,601,008合計6,154,176,440-6,248,676,000△94,499,5609,039,309,008-8,968,708,00070,601,008e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年3月18日至 2020年9月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年3月17日現在当期 2020年9月17日現在1口当たり純資産額0.4974円0.6073円(1万口当たり純資産額)(4,974円)(6,073円)

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#20 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第13特定期間末 (2010年9月17日)312,474,149314,750,2690.82370.8297第14特定期間末 (2011年3月17日)334,037,805336,438,5440.83480.8408第15特定期間末 (2011年9月20日)691,752,173696,964,9450.79620.8022第16特定期間末 (2012年3月19日)1,815,561,7491,828,311,2420.85440.8604第17特定期間末 (2012年9月18日)3,309,743,9343,332,224,8030.88330.8893第18特定期間末 (2013年3月18日)3,290,136,7273,312,943,2670.86560.8716第19特定期間末 (2013年9月17日)2,670,576,0682,690,561,5060.80180.8078第20特定期間末 (2014年3月17日)2,073,982,1432,089,202,7160.81760.8236第21特定期間末 (2014年9月17日)1,786,730,0891,799,585,8870.83390.8399第22特定期間末 (2015年3月17日)2,117,227,3832,131,006,0050.92200.9280第23特定期間末 (2015年9月17日)2,040,674,6072,055,605,6230.82000.8260第24特定期間末 (2016年3月17日)2,959,187,3392,979,721,6710.86470.8707第25特定期間末 (2016年9月20日)8,250,027,4538,306,932,0870.86990.8759第26特定期間末 (2017年3月17日)9,362,139,2649,432,581,0860.79740.8034第27特定期間末 (2017年9月19日)7,993,797,7658,055,149,0140.78180.7878第28特定期間末 (2018年3月19日)5,661,388,1275,710,162,5180.69640.7024第29特定期間末 (2018年9月18日)5,155,009,6165,197,882,6550.72140.7274第30特定期間末 (2019年3月18日)4,925,278,5734,966,431,7360.71810.72412019年8月末日6,495,034,050-0.7435-第31特定期間末 (2019年9月17日)6,606,177,6916,659,797,9350.73920.74529月末日7,172,247,654-0.7506-10月末日7,889,101,830-0.7529-11月末日8,546,682,833-0.7341-12月末日8,999,320,465-0.7137-2020年1月末日9,423,928,709-0.7269-2月末日8,987,130,555-0.6747-第32特定期間末 (2020年3月17日)6,618,352,8886,698,182,8760.49740.50343月末日7,380,878,874-0.5446-4月末日7,816,540,054-0.5732-5月末日8,063,215,372-0.5753-6月末日8,568,139,773-0.5744-7月末日9,156,533,085-0.6011-8月末日9,387,778,161-0.6073-

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#21 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第13特定期間末 (2010年9月17日)1,760,267,9251,787,199,9520.65360.6636第14特定期間末 (2011年3月17日)17,871,963,33518,176,404,7070.58700.5970第15特定期間末 (2011年9月20日)222,685,529,452227,536,795,3840.50490.5159第16特定期間末 (2012年3月19日)453,370,068,186462,566,496,4760.54230.5533第17特定期間末 (2012年9月18日)537,336,043,761546,031,345,6440.49440.5024第18特定期間末 (2013年3月18日)487,710,863,387494,804,944,2380.55000.5580第19特定期間末 (2013年9月17日)470,073,308,248477,508,143,9230.50580.5138第20特定期間末 (2014年3月17日)456,216,857,543463,477,667,7290.50270.5107第21特定期間末 (2014年9月17日)540,023,444,576548,410,105,0670.51510.5231第22特定期間末 (2015年3月17日)639,843,813,492648,137,568,5190.61720.6252第23特定期間末 (2015年9月17日)584,057,318,829593,015,439,8550.52160.5296第24特定期間末 (2016年3月17日)644,970,362,910655,437,155,2160.49300.5010第25特定期間末 (2016年9月20日)668,662,614,361681,218,378,8840.42600.4340第26特定期間末 (2017年3月17日)692,581,734,521706,142,497,2220.40860.4166第27特定期間末 (2017年9月19日)721,346,429,123737,050,568,6360.36750.3755第28特定期間末 (2018年3月19日)557,208,838,276568,542,782,5310.29500.3010第29特定期間末 (2018年9月18日)580,870,602,276588,407,852,7660.30830.3123第30特定期間末 (2019年3月18日)541,080,532,236548,266,583,9910.30120.30522019年8月末日555,662,294,120-0.2941-第31特定期間末 (2019年9月17日)561,003,913,372568,589,656,7670.29580.29989月末日575,782,901,554-0.3000-10月末日588,813,734,912-0.3026-11月末日595,212,893,802-0.2955-12月末日594,992,604,608-0.2863-2020年1月末日613,533,375,835-0.2892-2月末日574,832,636,001-0.2676-第32特定期間末 (2020年3月17日)411,410,209,661420,139,641,9450.18850.19253月末日468,027,122,481-0.2112-4月末日487,099,512,422-0.2166-5月末日495,674,761,074-0.2167-6月末日503,731,994,194-0.2147-7月末日520,791,198,898-0.2169-8月末日535,332,540,336-0.2189-

2020/12/10 9:01

#22 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	9,403,365,472円
Ⅱ 負債総額	15,587,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,387,778,161円
Ⅳ 発行済数量	15,459,093,767口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6073円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,403,365,472円Ⅱ 負債総額15,587,311円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,387,778,161円Ⅳ 発行済数量15,459,093,767口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6073円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	547,842,443,630円
Ⅱ 負債総額	2,197,119,545円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	545,645,324,085円
Ⅳ 発行済数量	168,922,718,522口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2301円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額547,842,443,630円Ⅱ 負債総額2,197,119,545円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)545,645,324,085円Ⅳ 発行済数量168,922,718,522口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2301円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2020年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年8月31日

Ⅰ 資産総額	536,081,892,822円
Ⅱ 負債総額	749,352,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	535,332,540,336円
Ⅳ 発行済数量	2,445,787,633,507口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2189円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額536,081,892,822円Ⅱ 負債総額749,352,486円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)535,332,540,336円Ⅳ 発行済数量2,445,787,633,507口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2189円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2020/12/10 9:01

#23 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,489			2,741
		流動資産計				40,882			36,088
	固定資産
		有形固定資産			※1	206		※1	217
			建物			10			7
			器具備品			195			209
		無形固定資産				2,821			2,362
			ソフトウェア			2,804			2,028
			ソフトウェア仮勘定			17			333
		投資その他の資産				12,799			15,844
			投資有価証券			8,493			9,153
			長期差入保証金			1,070			1,069
			繰延税金資産			1,183			1,431
			その他			31			33

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/12/10 9:01

#24 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2020/12/10 9:01

#25 運用体制（連結）

イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、マザーファンドでは、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行

2020/12/10 9:01

#26 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド2,821,067,6959,190,192,230親投資信託受益証券合計9,190,192,230合計9,190,192,230親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	34,156,052,055	10,128,526,148
負債合計	6,231,538,462	892,399,189
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年3月17日現在2020年9月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金34,156,052,05510,128,526,148金銭信託794,708831,704コール・ローン2,120,038,7352,056,997,536投資証券389,455,805,430537,945,796,038未収入金1,355,395,7571,337,285,825未収配当金1,336,835,2891,023,221,087流動資産合計428,424,921,974552,492,658,338資産合計428,424,921,974552,492,658,338負債の部流動負債未払金6,226,538,462866,388,131未払解約金5,000,00026,000,000その他未払費用-11,058流動負債合計6,231,538,462892,399,189負債合計6,231,538,462892,399,189純資産の部元本等元本※1168,726,025,739169,319,793,147剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)253,467,357,773382,280,466,002元本等合計422,193,383,512551,600,259,149純資産合計422,193,383,512551,600,259,149負債純資産合計428,424,921,974552,492,658,338e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年3月18日至 2020年9月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年3月17日現在2020年9月17日現在1.※1期首2019年9月18日2020年3月18日期首元本額159,475,621,713円168,726,025,739円期中追加設定元本額10,804,442,540円3,251,248,844円期中一部解約元本額1,554,038,514円2,657,481,436円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)2,559,936,861円2,821,067,695円ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)163,563,546,387円163,471,803,162円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし1,485,253,118円1,871,582,714円ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり164,529,096円173,957,664円ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型)952,760,277円981,381,912円計168,726,025,739円169,319,793,147円2.期末日における受益権の総数168,726,025,739口169,319,793,147口(金融商品に関する注記)

2020/12/10 9:01

#27 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		529,720,931,869	97.08
	内アメリカ	529,720,931,869	97.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,924,392,216	2.92
純資産総額		545,645,324,085	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券529,720,931,86997.08内アメリカ529,720,931,86997.08コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,924,392,2162.92純資産総額545,645,324,085100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年8月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1EQUINIX INCアメリカ投資証券593,36558,804.78
34,892,733,89582,920.42

2020/12/10 9:01