第39期

資料

Link

純資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/18-2023/09/19)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/18-2023/09/19)で絞込み

個別

2023年3月17日: 119億1141万
2023年9月19日 +24.19%: 147億9290万

個別

2023年3月17日: 6631億6605万
2023年9月19日 +12.63%: 7469億4101万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2023年10月売建96,933,00014,302,086,11114,423,242,668△100.72%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2023/12/12 9:19

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	291,527
追加型株式投資信託	772	24,149,619
株式投資信託合計	860	24,441,146
単位型公社債投資信託	102	172,656
追加型公社債投資信託	14	1,534,905
公社債投資信託合計	116	1,707,562
総合計	976	26,148,708

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88291,527追加型株式投資信託77224,149,619株式投資信託合計86024,441,146単位型公社債投資信託102172,656追加型公社債投資信託141,534,905公社債投資信託合計1161,707,562総合計97626,148,708

2023/12/12 9:19

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/12/12 9:19

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/12/12 9:19

#5 投資リスク（連結）

・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあります。
ニ.マザーファンドにおいて、リートの組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80%程度以上に維持することを基本とします。また、当ファンドにおいて、マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため、当ファンドの基準価額は、米国リート市場の変動の影響を大きく受けます。
ホ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

2023/12/12 9:19

#6 投資制限（連結）

⑥ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
⑦ 信用リスク集中回避(信託約款)

2023/12/12 9:19

#7 投資方針（連結）

※ 当ファンドは、当該指数との連動をめざすものではありません。また、当該指数を上回る運用成果を保証するものではありません。
ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ハ.保有実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。

2023/12/12 9:19

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

15,133,289,5755.3784
14,381,263,830100.43e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.43%合計100.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:19

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

744,296,737,4115.3784
706,766,519,57199.43e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.43%合計99.43%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/12/12 9:19

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	△61,442,393	△0.43
純資産総額	14,319,821,437	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券14,381,263,830100.43内日本14,381,263,830100.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△61,442,393△0.43純資産総額14,319,821,437100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)14,423,242,668△100.72内日本14,423,242,668△100.72

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2023/12/12 9:19

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,059,535,340	0.57
純資産総額	710,826,054,911	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券706,766,519,57199.43内日本706,766,519,57199.43コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,059,535,3400.57純資産総額710,826,054,911100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/12/12 9:19

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/12/12 9:19

#13 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2023年9月17日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2023年9月19日としております。このため、当特定期間は186日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2023年3月17日現在	当期 2023年9月19日現在

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,648,421,928円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,770,781,978円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2023年3月17日現在当期 2023年9月19日現在1.※1期首元本額18,497,016,809円23,559,837,461円期中追加設定元本額6,347,865,745円10,358,214,374円期中一部解約元本額1,285,045,093円2,354,361,499円2.特定期間末日における受益権の総数23,559,837,461口31,563,690,336口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,648,421,928円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は16,770,781,978円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期自2022年9月21日至2023年3月17日当期

2023/12/12 9:19

#14 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第20特定期間末 (2014年3月17日)2,073,982,1432,089,202,7160.81760.8236第21特定期間末 (2014年9月17日)1,786,730,0891,799,585,8870.83390.8399第22特定期間末 (2015年3月17日)2,117,227,3832,131,006,0050.92200.9280第23特定期間末 (2015年9月17日)2,040,674,6072,055,605,6230.82000.8260第24特定期間末 (2016年3月17日)2,959,187,3392,979,721,6710.86470.8707第25特定期間末 (2016年9月20日)8,250,027,4538,306,932,0870.86990.8759第26特定期間末 (2017年3月17日)9,362,139,2649,432,581,0860.79740.8034第27特定期間末 (2017年9月19日)7,993,797,7658,055,149,0140.78180.7878第28特定期間末 (2018年3月19日)5,661,388,1275,710,162,5180.69640.7024第29特定期間末 (2018年9月18日)5,155,009,6165,197,882,6550.72140.7274第30特定期間末 (2019年3月18日)4,925,278,5734,966,431,7360.71810.7241第31特定期間末 (2019年9月17日)6,606,177,6916,659,797,9350.73920.7452第32特定期間末 (2020年3月17日)6,618,352,8886,698,182,8760.49740.5034第33特定期間末 (2020年9月17日)9,324,218,2369,416,339,5940.60730.6133第34特定期間末 (2021年3月17日)10,420,030,73710,515,381,7100.65570.6617第35特定期間末 (2021年9月17日)11,652,103,48711,748,590,3550.72460.7306第36特定期間末 (2022年3月17日)11,006,832,39211,100,972,1630.70150.7075第37特定期間末 (2022年9月20日)10,642,761,40510,753,743,5050.57540.58142022年9月末日9,888,288,596-0.5199-10月末日10,524,627,601-0.5377-11月末日11,162,263,965-0.5477-12月末日11,254,848,510-0.5261-2023年1月末日12,435,333,562-0.5560-2月末日12,291,142,113-0.5346-第38特定期間末 (2023年3月17日)11,911,415,53312,052,774,5570.50560.51163月末日12,095,171,723-0.5013-4月末日12,472,723,346-0.5069-5月末日12,197,274,145-0.4862-6月末日13,004,779,779-0.5029-7月末日13,707,777,159-0.5066-8月末日14,909,516,908-0.4865-第39特定期間末 (2023年9月19日)14,792,908,35814,982,290,5000.46870.47479月末日14,319,821,437-0.4384-

2023/12/12 9:19

#15 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第20特定期間末 (2014年3月17日)456,216,857,543463,477,667,7290.50270.5107第21特定期間末 (2014年9月17日)540,023,444,576548,410,105,0670.51510.5231第22特定期間末 (2015年3月17日)639,843,813,492648,137,568,5190.61720.6252第23特定期間末 (2015年9月17日)584,057,318,829593,015,439,8550.52160.5296第24特定期間末 (2016年3月17日)644,970,362,910655,437,155,2160.49300.5010第25特定期間末 (2016年9月20日)668,662,614,361681,218,378,8840.42600.4340第26特定期間末 (2017年3月17日)692,581,734,521706,142,497,2220.40860.4166第27特定期間末 (2017年9月19日)721,346,429,123737,050,568,6360.36750.3755第28特定期間末 (2018年3月19日)557,208,838,276568,542,782,5310.29500.3010第29特定期間末 (2018年9月18日)580,870,602,276588,407,852,7660.30830.3123第30特定期間末 (2019年3月18日)541,080,532,236548,266,583,9910.30120.3052第31特定期間末 (2019年9月17日)561,003,913,372568,589,656,7670.29580.2998第32特定期間末 (2020年3月17日)411,410,209,661420,139,641,9450.18850.1925第33特定期間末 (2020年9月17日)535,675,269,499545,571,264,6850.21650.2205第34特定期間末 (2021年3月17日)608,496,847,275616,321,125,6050.23330.2363第35特定期間末 (2021年9月17日)659,047,704,549666,812,237,1050.25460.2576第36特定期間末 (2022年3月17日)677,142,151,217684,904,941,4880.26170.2647第37特定期間末 (2022年9月20日)708,323,279,858716,580,636,9140.25730.26032022年9月末日656,761,542,455-0.2350-10月末日711,170,833,733-0.2491-11月末日692,329,879,098-0.2391-12月末日649,218,914,672-0.2203-2023年1月末日689,213,954,514-0.2297-2月末日703,269,595,719-0.2310-第38特定期間末 (2023年3月17日)663,166,050,984672,446,129,5620.21440.21743月末日668,597,454,541-0.2128-4月末日691,834,134,993-0.2163-5月末日706,138,090,082-0.2170-6月末日775,089,988,570-0.2333-7月末日763,647,207,258-0.2305-8月末日764,107,967,555-0.2312-第39特定期間末 (2023年9月19日)746,941,013,836753,532,881,0570.22660.22869月末日710,826,054,911-0.2151-

2023/12/12 9:19

#16 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	14,457,080,316円
Ⅱ 負債総額	137,258,879円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,319,821,437円
Ⅳ 発行済数量	32,665,073,061口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4384円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額14,457,080,316円Ⅱ 負債総額137,258,879円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,319,821,437円Ⅳ 発行済数量32,665,073,061口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4384円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	745,834,889,189円
Ⅱ 負債総額	1,659,042,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	744,175,846,519円
Ⅳ 発行済数量	138,362,677,549口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.3784円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額745,834,889,189円Ⅱ 負債総額1,659,042,670円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)744,175,846,519円Ⅳ 発行済数量138,362,677,549口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.3784円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年9月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年9月29日

Ⅰ 資産総額	711,749,178,835円
Ⅱ 負債総額	923,123,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	710,826,054,911円
Ⅳ 発行済数量	3,304,005,211,693口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2151円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額711,749,178,835円Ⅱ 負債総額923,123,924円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)710,826,054,911円Ⅳ 発行済数量3,304,005,211,693口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2151円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2023/12/12 9:19

#17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/12/12 9:19

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/12/12 9:19

#19 運用体制（連結）

③ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/12/12 9:19

#20 附属明細表（連結）

貸借対照表

	2023年3月17日現在金額 (円)	2023年9月19日現在金額 (円)
負債合計	212,000,000	3,853,189,933
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月17日現在金額 (円)2023年9月19日現在金額 (円)資産の部流動資産預金9,506,692,19710,157,708,836金銭信託256,959546,034コール・ローン11,489,389,4522,169,335,606投資証券666,236,541,687773,053,428,670派生商品評価勘定10,955,000-未収入金-921,420,272未収配当金2,778,612,1642,952,276,866流動資産合計690,022,447,459789,254,716,284資産合計690,022,447,459789,254,716,284負債の部流動負債未払金-3,237,419,933未払解約金212,000,000615,770,000流動負債合計212,000,0003,853,189,933負債合計212,000,0003,853,189,933純資産の部元本等元本※1139,086,444,548138,664,568,158剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)550,724,002,911646,736,958,193元本等合計689,810,447,459785,401,526,351純資産合計689,810,447,459785,401,526,351負債純資産合計690,022,447,459789,254,716,284注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/12 9:19

#21 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年9月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,096,667,572	1.63
純資産総額	744,175,846,519	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券732,079,178,94798.37内アメリカ732,079,178,94798.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,096,667,5721.63純資産総額744,175,846,519100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年9月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券4,122,53218,357.95
75,681,250,34616,772.40

2023/12/12 9:19