純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成27年2月27日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	39( 13)	163,323( 56,835)
	追加型	431( 176)	5,117,575( 2,988,548)
	計	470( 189)	5,280,898( 3,045,383)
公社債投資信託	単位型	24( 24)	99,338( 99,338)
	追加型	4( 1)	255,414( 177,750)
	計	28( 25)	354,752( 277,088)
合 計		498( 214)	5,635,650( 3,322,471)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2015/04/24 9:47

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	790,426,999	2.51
合計(純資産総額)		31,459,556,842	100.00

2015/04/24 9:47

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,840,486	1.65
合計(純資産総額)		294,218,777	100.00

2015/04/24 9:47

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/04/24 9:47

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2015/04/24 9:47

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン2015/04/24 9:47

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2015/04/24 9:47

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月29日現在)	(平成27年 1月29日現在)
負債合計	3,306	259,563,370
純資産の部
元本等

注記表

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