半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成26年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 平成26年 2月末日 | 236,602,148 | ― | 13,551 | ― | |
| 3月末日 | 230,913,758 | ― | 13,411 | ― | |
| 4月末日 | 228,624,704 | ― | 13,320 | ― | |
| 5月末日 | 228,851,541 | ― | 13,400 | ― | |
| 6月末日 | 230,108,193 | ― | 13,488 | ― | |
| 7月末日 | 251,776,276 | ― | 14,851 | ― | |
| 8月末日 | 247,592,269 | ― | 15,196 | ― | |
| 9月末日 | 252,071,474 | ― | 15,916 | ― | |
| 10月末日 | 250,020,992 | ― | 15,797 | ― | |
| 11月末日 | 277,635,068 | ― | 17,565 | ― | |
| 12月末日 | 289,706,397 | ― | 18,551 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 287,649,298 | ― | 18,717 | ― | |
| 2月末日 | 294,218,777 | ― | 19,268 | ― | |
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