半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-平成31年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2018年 7月30日) | 151,548,295 | 151,548,295 | 18,812 | 18,812 |
| 2018年 2月末日 | 169,695,613 | ― | 20,247 | ― | |
| 3月末日 | 157,076,506 | ― | 19,270 | ― | |
| 4月末日 | 155,315,189 | ― | 19,195 | ― | |
| 5月末日 | 158,237,490 | ― | 19,468 | ― | |
| 6月末日 | 149,941,558 | ― | 18,628 | ― | |
| 7月末日 | 149,662,542 | ― | 18,578 | ― | |
| 8月末日 | 142,651,384 | ― | 17,719 | ― | |
| 9月末日 | 143,371,586 | ― | 17,808 | ― | |
| 10月末日 | 127,087,427 | ― | 15,790 | ― | |
| 11月末日 | 131,699,643 | ― | 16,363 | ― | |
| 12月末日 | 123,770,996 | ― | 15,378 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 127,955,998 | ― | 15,898 | ― | |
| 2月末日 | 140,033,151 | ― | 17,442 | ― | |
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