有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2010年 7月29日) | 844,038,866 | 844,038,866 | 11,790 | 11,790 |
| 第7期 | (2011年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (2012年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (2013年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (2014年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 第11期 | (2015年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 第12期 | (2016年 7月29日) | 153,274,912 | 153,274,912 | 15,533 | 15,533 |
| 第13期 | (2017年 7月31日) | 169,602,661 | 169,602,661 | 18,568 | 18,568 |
| 第14期 | (2018年 7月30日) | 151,548,295 | 151,548,295 | 18,812 | 18,812 |
| 第15期 | (2019年 7月29日) | 141,213,927 | 141,213,927 | 17,650 | 17,650 |
| 2018年 8月末日 | 142,651,384 | ― | 17,719 | ― | |
| 9月末日 | 143,371,586 | ― | 17,808 | ― | |
| 10月末日 | 127,087,427 | ― | 15,790 | ― | |
| 11月末日 | 131,699,643 | ― | 16,363 | ― | |
| 12月末日 | 123,770,996 | ― | 15,378 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 127,955,998 | ― | 15,898 | ― | |
| 2月末日 | 140,033,151 | ― | 17,442 | ― | |
| 3月末日 | 141,287,336 | ― | 17,599 | ― | |
| 4月末日 | 147,837,986 | ― | 18,458 | ― | |
| 5月末日 | 133,702,215 | ― | 16,703 | ― | |
| 6月末日 | 140,385,113 | ― | 17,538 | ― | |
| 7月末日 | 141,347,794 | ― | 17,667 | ― | |
| 8月末日 | 132,091,329 | ― | 16,520 | ― | |
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