有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2011年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (2012年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (2013年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (2014年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 第11期 | (2015年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 第12期 | (2016年 7月29日) | 153,274,912 | 153,274,912 | 15,533 | 15,533 |
| 第13期 | (2017年 7月31日) | 169,602,661 | 169,602,661 | 18,568 | 18,568 |
| 第14期 | (2018年 7月30日) | 151,548,295 | 151,548,295 | 18,812 | 18,812 |
| 第15期 | (2019年 7月29日) | 141,213,927 | 141,213,927 | 17,650 | 17,650 |
| 第16期 | (2020年 7月29日) | 131,298,773 | 131,298,773 | 19,173 | 19,173 |
| 2019年 8月末日 | 132,091,329 | ― | 16,520 | ― | |
| 9月末日 | 134,768,956 | ― | 16,855 | ― | |
| 10月末日 | 133,391,557 | ― | 17,025 | ― | |
| 11月末日 | 131,700,145 | ― | 16,963 | ― | |
| 12月末日 | 135,911,455 | ― | 17,757 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 133,465,036 | ― | 17,440 | ― | |
| 2月末日 | 127,946,505 | ― | 17,706 | ― | |
| 3月末日 | 113,018,497 | ― | 15,750 | ― | |
| 4月末日 | 118,214,069 | ― | 16,497 | ― | |
| 5月末日 | 120,357,450 | ― | 16,843 | ― | |
| 6月末日 | 124,598,741 | ― | 18,100 | ― | |
| 7月末日 | 131,971,950 | ― | 19,272 | ― | |
| 8月末日 | 140,602,806 | ― | 20,653 | ― | |
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