有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成17年 7月29日) | 2,815,596,042 | 2,983,944,179 | 10,033 | 10,633 |
| 第2期 | (平成18年 7月31日) | 2,185,992,831 | 2,830,880,432 | 10,169 | 13,168 |
| 第3期 | (平成19年 7月30日) | 3,609,389,767 | 4,132,829,017 | 20,681 | 23,681 |
| 第4期 | (平成20年 7月29日) | 1,467,191,939 | 1,571,216,939 | 14,104 | 15,104 |
| 第5期 | (平成21年 7月29日) | 1,280,100,263 | 1,280,100,263 | 12,847 | 12,847 |
| 第6期 | (平成22年 7月29日) | 844,038,866 | 844,038,866 | 11,790 | 11,790 |
| 第7期 | (平成23年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (平成24年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (平成25年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (平成26年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 平成25年 8月末日 | 300,543,532 | ― | 13,335 | ― | |
| 9月末日 | 303,831,202 | ― | 13,803 | ― | |
| 10月末日 | 298,827,629 | ― | 13,944 | ― | |
| 11月末日 | 292,688,787 | ― | 14,904 | ― | |
| 12月末日 | 278,920,989 | ― | 14,987 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 249,123,298 | ― | 14,136 | ― | |
| 2月末日 | 236,602,148 | ― | 13,551 | ― | |
| 3月末日 | 230,913,758 | ― | 13,411 | ― | |
| 4月末日 | 228,624,704 | ― | 13,320 | ― | |
| 5月末日 | 228,851,541 | ― | 13,400 | ― | |
| 6月末日 | 230,108,193 | ― | 13,488 | ― | |
| 7月末日 | 251,776,276 | ― | 14,851 | ― | |
| 8月末日 | 247,592,269 | ― | 15,196 | ― | |
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