半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成28年 7月29日) | 153,274,912 | 153,274,912 | 15,533 | 15,533 |
| 平成28年 2月末日 | 165,078,945 | ― | 16,057 | ― | |
| 3月末日 | 170,423,056 | ― | 16,740 | ― | |
| 4月末日 | 165,297,951 | ― | 16,165 | ― | |
| 5月末日 | 154,862,545 | ― | 15,428 | ― | |
| 6月末日 | 145,331,397 | ― | 14,728 | ― | |
| 7月末日 | 153,274,912 | ― | 15,533 | ― | |
| 8月末日 | 154,750,631 | ― | 15,682 | ― | |
| 9月末日 | 153,605,091 | ― | 15,566 | ― | |
| 10月末日 | 155,946,685 | ― | 15,820 | ― | |
| 11月末日 | 164,362,525 | ― | 16,833 | ― | |
| 12月末日 | 161,494,187 | ― | 16,544 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 161,982,652 | ― | 16,640 | ― | |
| 2月末日 | 163,807,274 | ― | 16,966 | ― | |
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