有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2008年 7月29日) | 1,467,191,939 | 1,571,216,939 | 14,104 | 15,104 |
| 第5期 | (2009年 7月29日) | 1,280,100,263 | 1,280,100,263 | 12,847 | 12,847 |
| 第6期 | (2010年 7月29日) | 844,038,866 | 844,038,866 | 11,790 | 11,790 |
| 第7期 | (2011年 7月29日) | 494,579,436 | 494,579,436 | 11,492 | 11,492 |
| 第8期 | (2012年 7月30日) | 320,502,807 | 320,502,807 | 9,398 | 9,398 |
| 第9期 | (2013年 7月29日) | 302,693,656 | 302,693,656 | 13,170 | 13,170 |
| 第10期 | (2014年 7月29日) | 248,677,143 | 248,677,143 | 14,668 | 14,668 |
| 第11期 | (2015年 7月29日) | 231,877,866 | 231,877,866 | 20,783 | 20,783 |
| 第12期 | (2016年 7月29日) | 153,274,912 | 153,274,912 | 15,533 | 15,533 |
| 第13期 | (2017年 7月31日) | 169,602,661 | 169,602,661 | 18,568 | 18,568 |
| 2016年 8月末日 | 154,750,631 | ― | 15,682 | ― | |
| 9月末日 | 153,605,091 | ― | 15,566 | ― | |
| 10月末日 | 155,946,685 | ― | 15,820 | ― | |
| 11月末日 | 164,362,525 | ― | 16,833 | ― | |
| 12月末日 | 161,494,187 | ― | 16,544 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 161,982,652 | ― | 16,640 | ― | |
| 2月末日 | 163,807,274 | ― | 16,966 | ― | |
| 3月末日 | 165,683,807 | ― | 17,155 | ― | |
| 4月末日 | 166,497,999 | ― | 17,239 | ― | |
| 5月末日 | 158,273,247 | ― | 17,290 | ― | |
| 6月末日 | 164,997,971 | ― | 18,074 | ― | |
| 7月末日 | 169,602,661 | ― | 18,568 | ― | |
| 8月末日 | 174,719,736 | ― | 19,106 | ― | |
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