半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
①【純資産の推移】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2017年 7月31日) | 169,602,661 | 169,602,661 | 18,568 | 18,568 |
| 2017年 2月末日 | 163,807,274 | ― | 16,966 | ― | |
| 3月末日 | 165,683,807 | ― | 17,155 | ― | |
| 4月末日 | 166,497,999 | ― | 17,239 | ― | |
| 5月末日 | 158,273,247 | ― | 17,290 | ― | |
| 6月末日 | 164,997,971 | ― | 18,074 | ― | |
| 7月末日 | 169,602,661 | ― | 18,568 | ― | |
| 8月末日 | 174,719,736 | ― | 19,106 | ― | |
| 9月末日 | 176,749,776 | ― | 20,049 | ― | |
| 10月末日 | 178,067,780 | ― | 20,416 | ― | |
| 11月末日 | 175,173,676 | ― | 20,288 | ― | |
| 12月末日 | 174,580,303 | ― | 20,734 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 176,979,490 | ― | 21,116 | ― | |
| 2月末日 | 169,695,613 | ― | 20,247 | ― | |
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